银行运营主管月度工作报告.docx

农业银行运营主管月度工作报告 为加强农业银行内部会计控制建设，进一步完善运营监督机制， 提高监控信息核销质量加强风险防范能力， 构建有效的内控体系，根 据运营主管的职责内容，依据农业银行有关运营规章制度，现将本月 运营主管履行职责情况报如下： 一、本月工作情况 （1） 每日营业前检查准备工作，柜面摆放有序， 环境清洁，门 前及营业场所清扫干净，柜员全部到岗， 检测监控设备正常运行。 （2） 做好箱包交接管理，核对柜员现金箱及重空结存，及时做 好现金调拨报备，合理安排好每日营业用现金及大额报备现金的支 付，监督每个柜员做好开机上岗签到的规范操作，严格按照《中国农 业银行柜员指纹认证系统业务管理暂行办法》 的要求，督促柜员签到 时注意遮盖密码和一日二碰库的规范操作。 （3 ）做好运营主管的各项登记事务，及时审核前一日帐务处理 交易，会计科目使用，挂帐、抹帐、冲帐的正确性，对内核系统产生 的帐务及交易认真核对，并按要求登记好《运营主管工作日志》。 （4） 做好日常柜面监督检查工作，督促联行核销、及时发送往 帐、接收来帐，及时处理查询、查复业务，对小额支付、大额支付 系统的业务要及时处理，严禁无故压票、丢票、退票 ，对授权业务 认真审核，坚持按程序、规定、原则办理授权业务。 （5） 及时按要求核销集中监控预警信息，认真审核信息内容， 对于特殊信息内容，全面认真核实交易明细并做好信息的说明登记， 对系统出现的异常情况及时向上一级监控管理人员汇报， 做好每日营 业终了的后续工作，核对每个柜员的平帐情况和部门平帐情况， 做到 日清月结，帐平表对。 二、 考核情况 1、本月我网点扫描率为X%,抹帐x笔，授权成功率为X%以上。 三、 上级行检查情况 本月接受本行运营管理部和监管经理的检查。 四、 整改情况 根据上级行等部门检查出的问题，我行按照相关制度、规定、办 法统一进行整改，做到谁负责谁整改，落实到岗到人，坚决不留死角， 并组织全体人员认真学习《中国农业银行员工违反规章制度处理办 法》、《柜面业务操作规程》和 三个指引”等文件内容并结合被查出 的问题示范讲解分析问题的形成原因，促使柜员了解问题的形成因素 增强对问题的理解和解决方法，使操作风险降低到最低点，认真反省 在工作中存在履职不到位的问题， 并做到敢于承担责任，敢于改正错 误，今后少犯错误，实事求是的做好月报及整改情况的上报工作。在 日常工作中勤于思考，坚持原则，使运营主管的监督职能发挥最大的 作用。