财务出纳人员工作计划-模板.pdfVIP

财务出纳人员工作计划 【财务出纳人员工作计划一】 一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算 财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直 严格遵守国家财务会计制度、 税收法规、 集团总公司的财务制度及国家其他财经 法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作 ; 从 地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制 ; 从审核原始凭证、会计记账 凭证的录入， 到编制财务会计报表 ; 从各项税费的计提到纳税申报、 上缴 ; 从资金 计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任 劳任怨、努力做好本职工作，认真执行会计制度，实现了会计信息收集、处理和 传递的及时性、准确性。 二、以实施 ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用 在经过两个月的 ERP项目的筹建和准备工作后， 财务部按新会计制度的要 求、结合集团公司实际情况着手进行了 ERP项目销售管理、 采购管理、合同管理、 库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置 均根据实际的业务流程， 并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进 和完善。 如：设置存货调价单，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作 ; 设置 普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程 ; 在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上， 将各项实物 资产分为 9 大类，并在此基础上，完成了 ERP系统库存管理模块的初始化工作。 在 8 月初正式运行 ERP系统，并于 10 月初结束了原统计软件同时运行的局面。 目前已将财务会计模块升级到 ERP系统中并且运行良好。 三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用 根据集团年初下达的经济责任指标， 财务部对相关经济责任指标进行了分 解，制订了成本核算方案， 合理确认各项收入额， 统一了成本和费用支出的核算 标准，进行了医院的科室成本核算工作， 对科室进行了绩效考核。 在财务执行过 程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中 旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况， 协助各责任单位负责人加强经 营管理，提高经济效益。 四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售 方面需要占用大量的资金。 为此，财务部一方面及时与客户对账， 加强销售货款 的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓 ; 另一方面，根据集团 公司经营方针与计划， 合理地配合资金部安排融资进度与额度， 通过以资金为纽 带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。 五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量 财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一 步规范本集团的财务工作、 提高会计信息的质量， 财务部比较全面的制定了财务 管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制 度、 ERP管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会 计核算到会计报表从报送时间及时性、 数据准确性、 报表格式规范化、 完整性等 方面做了比较系统的规定，