出纳现金收付流程.pdf

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2021-01-28 发布于天津
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精品文档现金收款业务流程 1.检查收入来源及有关凭证。 2 点清现金，鉴别真伪。 3.填写收据，签字并加盖“现金收讫”章。 4.填制记账凭证。 5.登记现金日记账。相关领导出纳人员付款人提交款项及审核单据单据清点现金盖章编制记账凭证 . 登记现金日记账精品文档现金付款业务流程 1.收款人填制“领款申请单”后交由相关领导审批。 2. 出纳审核收款人提交的“领款申请单” ，确认无误后，填制记账凭证。 3.凭证无误后，支付现金，并在记账凭证上加盖“现金付讫” 章。 4.登记现金日记账相关领导出纳人员收款人填制“领款申相关领导审批请单” 审核“领款申提交“领款申请单” 请单” 填制记账凭证支付现金，加盖收讫章 . 登记现金日记账