财务中心 浅谈差旅费报销附件的规范填制及粘贴方法.docVIP

浅谈差旅费票据的规范填制及粘贴方法 在日常报销工作中，经常发现有一些票据的填制项目和粘贴方法不够规范。比如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、没有层次性。这些问题的反复出现，一是会给报销审核工作带来不便，二是对于极不规范的票据可能会出现退回票据的情况，这样在报销时耽误的时间也就相对长一些。为了有效的改变这种现象，现特将财务票据填制及粘贴要求做如下提示，希望大家能够在以后的报销中引起重视。 一、报销单填写： 1.部门名称：所在部门或办事处的名称 2.报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不 得有涂改痕迹。 3、内容填写需简明，易懂，不得涂改。 二、票据问题： 1、票据粘贴不得使用回型针、订书钉等，票面朝上，成阶梯状由左向右依次粘贴，粘贴时不要将票面金额粘住。粘贴标准如下图所示：  2、不同种类的票据尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销 3、报销凭单后附的各种发票单位名称必须是：++++++++有限公司，且必须是全称。 4、注意发票的有效期，过期发票不能进行报销，且发票上须盖有收款单位的发票专用章。 5、差旅报销单要按所列项目填写，要求书面整洁 字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。 三、 票据整理要求： 1、将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，原始发票单据及附件应按照报销