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精品 精品 可编辑 可编辑 、资金审批、支付流程 资金管理流程图 ①购买日常办公用品、修理费、差旅费、业务费等用于办公室日常开支的费用 日常资金支出 办公室主任审核 员工填写申请单，经总 经理审批后 员工垫付 流程结束 ②支付租金、水电费、物业费、通讯费等办公室管理费用 办公室管理费用支出 办公室主任审核 精品 精品 员工垫付 报销人填写费用报销单、电子支付凭证 财务总监审核 总经理审批 出纳确认无误后支付报销款项 流程结束 ③特殊情况需紧急支付 业务招待费报销 差旅费报销 申请人提前向总经理 申请人提前向总经理 口头或电话报备 口头或电话报备 员工垫付 可编辑 精品 精品 可编辑 可编辑