sap_在建工程转固.docx

上海汽车集团股份有限公司 上海汇众SAP项目 用户操作手册 ＜在建工程转固＞ 版本1.0 上海汽车版权所有 版本：1.0 修改日期：2009.12.09 页数：2/10 文档信息 作者： 干晓明 创建日期(yyyy-mm-dd ): 2009-12-9 审核者： 审核日期(yyyy_mm_dd ): 最后修订者： 最后修订日期(yyyy-mm-dd ): 文档类型： 项目交付件 文档修订历史 版本号 修订日期 修订者 修订内容 1.0 2009-12-9 干晓明 创建  版本：1.0 修改日期：2009.12.09 页数：3/10 签字页 以下是对上海汽车上海汇众 SAP项目用户验收测试计划文档的签字确认: 角色 部门 签字 日期 关键用户 项目组成员 审阅 批准 惠普顾冋 汇众项目经理 ERP项目组 林焱平 惠普项目经理 孙逸 版本：1.0 修改日期：2009.12.09 页数：4/10 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 目标 /OBJECTIVE 5 流程描述 /PROCESS DESCRIPTION 6 流程描述 /PROCESDESCRIPTION 6 相关主数据 /RELATEDMASTEFDATA 6 正常数据 /Normal Data 6 非正常数据/Non-Normal Data 错误！未定义书签。 主要操作步骤 /M AINOPERATINGTEPS 6 \o Current Document 操作步骤 /OPERATION STEP 7 操作步骤名称/STEPNAME 错误！未定义书签。 \o Current Document 添加更多的操作步骤 /ADDMORESTEPS??… 10 \o Current Document 其他注意事项/OTHER ITEMS 10 \o Current Document 附录 /APPENDIX 10 1 目标 /Objective 版本：1.0 修改日期：2009.12.09 页数：5/10 版本：1.0 修改日期：2009.12.09 页数：6/10 2 流程描述 /Process Description 流程描述/Process Description 相关主数据 /Related Master Data 正常数据 /Normal Data 非正常数据 /Non-Normal Data 主要操作步骤 /Ma in Operati ng Steps 版本：1.0 修改日期：2009.12.09 页数：7/10 3 操作步骤 /Operation Step 3.1结账规则维护 操作部门/人员 干晓明 SAP菜单路径 SAP菜单-会计核算-财务会计-固定资产-过帐-在建工程资本化-分配 SAP事务代码 AIAB SAP程序名 在建工程结算：初始屏幕 ⑥殛进二^|逐生| 公司代码 [HZ01IK 資产 AUC1U11 欢像it号 ]o -1 设置 :格式 1SAP 附加范围 □ 选择公司代码及资产编号，点击确认 字段名 状态 输入值 说明 公司代码 必填 HZ01 公司代码 资产 必填 AUC11111 在建工程编号 次级编号 可选 0 系统默认为0,如果该在 建工程为某一个在建工 程的子资产，则需要输入 相应的次级编号 版本：1.0 修改日期：2009.12.09 页数：8/10 页］□日 ? ? 页］□日 ? ? ? QQ a 在建工程结算匕行项目清单 ?结算 ?结算 仝司代码 HZO1 资产 AUC11111 asdf 次级编号 O |匯|状态1组 i分配［凭证编号［凭证曰期亠 事算类|资产价 |E记帐金额| 100000891 2009/12/07 100 2009/1^/07 S9000 U?oo )1700000006 100 12,345.00 -13,235.00 点击遇空 维护结算规则：总览 固定资产 AUC11111 0 asdf 实际结算 分配规则组1 类| 结算接收方 ］接收者底文本 % FXA 2000327-1 坦或 100, 00 字段名 状态 输入值 说明 类 必填 FXA FAX对应资产科目 G/L对应费用科目 结算接收方 必填 2000327-1 供应商编号 % 可选 100 系统默认为100%，如果 在建工程部分转为固定 资产，则需要输入相应的 比例 退出并保存 SAIC MOTOR上痼;宅车 SAIC MOTOR上痼;宅车 版本：1.0 修改日期：2009.12.09 页数：9/10 ◎分配规则己保存 3.2固定资产结算 操作部门/人员 干晓明 SAP菜单路径 SAP菜单-会计核算-财务会计-固定资产-过帐-在建工程资本化 -记帐结算 SA