基金清算流程大纲纲要.docxVIP

基金清算流程 清算情景： 1） 到期清算：根据基金合同，基金于预定到期日进行资产清算，清算主体为基金 财产。 2） 特殊清算：根据基金运行状况，如发生较大亏损或其他突发状况，根据管理人和投资者协商结果或者行业法律规定进行基金资产清算。 清算时间： 1） 到期清算：基金合同到期日 2） 特殊清算：管理人公告的清算日 清算流程 （1） 清算准备：完成清算前一日的估值对账。 （如需 T+0 清算需要管理人书面确认清 算当日无交易，所有投资收益情况已确认。 ） 2） 完成清算日估值，根据估值表出具清算报告。 3） 托管人对清算日估值表和清算报告进行复核确认。 4） 管理人发出划款指令给托管行。 5） 托管行根据划款指令，对投资者、管理人、行政管理人、销售机构、托管行等相关当事人划款清算。 6） 清算结束，合同内容正式终止。 行政管理费 估值表 清算报告 托管费 估值方 复核后的估值表 清算报告 复核确认结果 清算款 托管人 投资人 销售服务费 清算划款指令 基金管理费 管理人业绩报酬 销售机构 基金管理人 清算报告 附件一为清算报告样本。 精选 附件一 XXXX 基金 清算报告 资产管理人（管理人）：XXXXX公司 资产托管人（托管人）：XXXXX公司 行政管理人 : 北京海峰科技有限责任公司 精选 一、截止 XXXX年 XX 月 XX 日（合同终止日）的资产负债