出纳的工作岗位职责岗位职责.pdfVIP

出纳的工作岗位职责岗位职责 篇一 岗位职责： 1 、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审 核; 2 、负责境内银行各种结算业务及银操作，及境内外收付汇款项 的外汇申报及核验 ; 3 、保管公司财务相关印鉴章及合同档案 . 进项发票的接收和整理 ; 4 、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料 , 负 责公司所有的银行对账 ; 5 、资金报表的及时提交，资金的合理划转 ; 6 、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事 务性工作。 任职要求： 1 、大专以上学历，英语良好 ; 2 、1 年以上出纳 / 会计工作经验，熟悉操作财务软件、 Excel 、 Word等办公软件 3 、深户或非深户有房产者优先，或非深户有深户担保者优先考 虑; 4 、工作认真严谨，具备良好的沟通理解能力和执行能力，善于 第 1 页 共 3 页 处理流程性事务，规范化运作，原则性强，具备较强的敬业精神及职 业素养，反应敏锐、思维清晰 ; 5 、了解国家财经、外汇政策和会计、税务法规，熟悉各银行结 算业务 篇二 岗位职责： 1 、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务 报表的申报 ; 2 、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核 ，开具与保管发票 ; 3 、协助财会文件的准备、归档和保管 ; 4 、协助主管完成其他日常事务性工作。 任职资格： 1 、财务、会计、经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职 资格 ; 2 、熟悉现金管理和银行结算，熟悉 ERP软件的操作 ; 3 、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心， 积极主动 ; 4 、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和 分析能力。 第 2 页 共 3 页 篇三 (1) 货币资金核算。 ①办理现金收付，严格按规定收付款项。 ②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。 ③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证 ，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。 ④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要 确保其安全和完整无缺。 ⑤保管有关印章，登记注销支票。 ⑥复核收入凭证，办理销售结算。 (2) 往来结算。 ①办理往来结算，建立清算制度。 ②核算其他往来款项，防止坏账损失。 (3) 工资结算。 ①执行工资计划，监督工资使用。 ②审核工资单据，发放工资奖金 ③负责工资核算，提供工资数据。 第 3 页 共 3 页