业务流程整理指导说明书.精讲.docxVIP

KIN6DEE 系统实施工具之 ABC公司业务流程整理 指导说明书 金蝶软件（中国）有限公司东莞分公司 实施部 二零零一年六月 第 第 PAGE #页共6页 第 第 PAGE #页共6页 KWBDff金 KWBDff 金MH蝌 K3系统现行业务流程整理指导说明书 目的：在系统定义阶段整理企业现行业务流程是为了保证新系统 K3能满足业务过程的需 要，因此需识别企业各部门的管理功能，整理企业主要工作流程，定义必须的信息。 方法：组织部门关键业务人员共同讨论，从业务处理的高层依次往下展开。 以下列出是ABC公司需要整理的业务流程。利用提供的标准符号画出每一项目的业务 流程图。 备注：对需要详细说明的业务处理和输出报告可利用 IPO表进一步说明。 KINGDEE KINGDEE 金蝶软件实施文档七 第 第 PAGE #页共6页 第 第 PAGE #页共6页 KWBDEE金 KWBDEE 金MH蝌 金蝶软件实施文档七 表1业务流程图格式 业务编号 业务 名称 功能域 编制 日期 审核 日期 以下画出流程图 填写说明 业务编号：填写业务编号 功能域：填写该流程图所涉及的功能范围，如采购管理、销售管理等 业务名称：填写该业务编号对应的业务名称 编制：填写编制人的名称 日期：填写编制日期 审核：填写审核人的名称 日期：填写审核日期 备注 每一个完成的业务流程图都要由完整的表图， 如果一个流程图较大， 无法在一页中划出 时，另一页中不需要表头部分，但两页之间必须用转页符连接。 KWBDEE金 KWBDEE 金MH蝌 金蝶软件实施文档七 表2 IPO表格式 XXX业务流程描述 业务 编号 业务 名称 编制 日期 审核 日期 序号 处理说明 责任单位 责任人 模块及屏 幕编号 KWBDff KWBDff 金MH蝌 第 第 PAGE #页共6页 KWBDff KWBDff 金MH蝌 第 第 PAGE #页共6页 金蝶软件实施文档七 金蝶软件实施文档七 填写说明： 业务编号：与流程图编号相同。 业务名称：填写该业务编号对应的业务名称 编制：填写编制人的名称 日期：填写编制日期 审核：填写审核人的名称 日期：填写审核日期 序号：与相关流程图中的处理编号对应 处理说明：填写业务流程图中处理框的详细处理说明，每个序号对应一个处理说明 责任单位：填写负责相关处理的责任单位 责任人：填写与该处理相关的责任单位的责任人（岗位） 模块及屏幕编号：填写该处理在K/3系统中对应的模块及屏幕编号，编号的编制原则: 模块及屏幕编号：填写该处理在 用两位字母表示模块编号， 用三位数字表示屏幕编号， 屏幕编号不足两位的前面用 ‘ 0 填补，模块编号如下： 供应链： 工业采购（），工业销售（），工业库存（） 商业采购（），商业销售（），商业库存（） 财务: 总帐（），应收（），应付（）， 生产/计划： 金蝶软件实施文档七 金蝶软件实施文档七 屏幕编号将另行整理清单 KWBDff KWBDff 金MH蝌 第 第 PAGE #页共6页 l?N6?E l?N6?E 金蝶软件实施文档七 第 第 PAGE #页共6页 金蝶软件实施文档七 表3业务流程整理单据参考清单 项 目 负责部门 完成日期 库存管理： 外购入库单 库存、采购 产品入库单 库存、生产 委外加工入库单 库存、采购 其它入库单 库存 销售出库单 库存、销售 生产领料单 库存、生产 委外加工发出单 库存、采购 其它出库单 库存 库存调整单 库存 库存调拨单 库存 库存盘点报告单 库存 采购： 米购申请单 采购 采购订单 采购 收料通知单 采购、库存 退料通知单 采购、库存 销售： 销售报价单 销售、财务 销售订单 销售、生产 发货通知单 销售、库存 销售出库单 销售、库存 退货通知单 销售、财务、库存 应付帐款： 发票 采购、财务 应付单 财务 付款单 财务 退款单 财务 凭证 财务 应收帐款： 发票 销售、财务 应收单 财务 收款单 财务 退款单 财务 凭证 财务 金蝶软件实施文档七 表4业务流程图常用符号 责任单位责任岗位（ 责任单位 责任岗位 （序号）:处理简述 处理框 用于表示业务步骤的处理，处理框必须有 说明 起始/结束框 用于表示业务流程的开始或结束，框中文 本注明开始/结束，起始/结束框必须成对出现， 个表示开始，一个表示结束。 文件 文件/表格/单据名称 单据/表格等表示数据流的输入框做输入，同时必 须有单据/表格等表示数据流的输出。“序号”表示 该流程图中处理框的顺序号， 该号码与流表，因此, 两个处理框之间不能直接用箭头连接 输入/输出框 用于表示业务处理结果或输入的文件 文件/表格/ 文件/表格/单据名称 注：实线框表示 K/3系统中的单据/报表, KWBDff KWBDff 金