工银瑞信农业产业股票型.pdf

工银瑞信农业产业股票型 证券投资基金 托管协议 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 目 录 一、基金托管协议当事人3 二、基金托管协议的依据、目的和原则5 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 6 四、基金管理人对基金托管人的业务核查15 五、基金财产的保管16 六、指令的发送、确认及执 20 七、交易及清算交收安排 24 八、基金资产净值计算和会计核算27 九、基金收益分配34 十、基金信息披露35 十一、基金费用 37 十二、基金份额持有人名册的的登记与保管 39 十三、基金有关文件档案的保存 40 十四、基金管理人和基金托管人的更换 41 十五、禁止 为44 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 46 十七、违约责任 48 十八、争议解决方式 49 十九、托管协议的效力 50 二十、其他事项50 二十一、托管协议的签订51 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金