出差管 理规定.docVIP

PAGE PAGE 5 出差管理规定 一、 总则 1、为了统一、规范员工出差相关事项，特制订本规定。 2、适用范围：公司行政人员、生产人员及营销类管理人员。 二、出差天数 1、出差人员离开公司之日起至返回公司之日计算出差天数，并以所乘交通工具出发时间和返还时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达公司）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达公司）以一天计。 2、出差期间遇公休日不再计加班。 三、出差审批流程 1、员工出差前，必须填写《出差任务书》，逐级审批,并经批准后方可出差。出差前应将《出差任务书》暂交人力资源备案，人力资源依《出差任务书》作为考勤记录，出差人员返回公司后到人力资源进行销假，并取回《出差任务书》为报销所用。若确应工作需要出差天数超过实际批准天数，则要提前电话请假，得到相关领导（直接上级领导、副总经理、总经理）批准。若需借支费用，可凭审批后的《出差任务书》及《借支单》到财务部借支差旅费。 2、若出差审批流程中相关人员不在或因紧急事务需要出差者，必须以电话等方式向审批人请示，并在回公司一周内补办各项审批手续。 3、员工出差回公司后应及时向其直线领导汇报出差结果。对于一些重要事项应以书面形式报告，并予以存档备案。 四、出差费用报销标准 1、住宿费、补贴标准： 按照城市消费水平，将出差地点划分为3个标准：特区直辖市、省会城市、其它。单位为：天 职 务 住宿标准 特区直辖市 省会城市 其它 董事、总经理 实报实销，不再享受任何补贴 经营班子 280元/天 200元/天 150元/天 经理级 240元/天 150元/天 100元/天 其他人员 200元/天 100元/天 80元/天 出差补贴标准 项目 直辖市或一线城市 省会城市及其它 餐费补贴 40元/天 30元/天 30元/天 备注： ①郑州办事处人员每月50元公交卡，往返来回驻马店费用除外。 ②市内交通费按照实际发生费用报销，原则上依节约为主，特殊情况予以说明并报领导批准。 ③由于项目需要，需长期驻扎在外人员（郑州办事处除外），其补贴标准为30元/天；因工作需要去周边县市（驻马店辖区内县乡、信阳、南阳、漯河）当天即返回公司者每人补助15元/天餐补，需住宿的按照以上住宿及补贴标准执行，但出差期间由公司安排车辆或者经公司批准自驾车辆出差无交 通补贴。 2、交通工具要求： = 1 \* GB3 ①董事、总经理实报实销； = 2 \* GB3 ②其他人员乘坐高铁二等座。 ③公司车辆调配不足时，使用私人车辆，审批按使用公司车辆程序办理。 3、其他 = 1 \* GB3 ①如参加公司内部会议或其他统一活动，住宿及就餐由公司统一安排，无餐宿补贴。如经公司领导批准参加外部会议（需持会议通知或安排），住宿费及会务费按照会议指定宾馆及标准实报实销，可在会议处用餐，无就餐补贴。 = 2 \* GB3 ②如公司派车，所有出差人员不再报销交通费，在出差期间住宿按照相关标准执行，不再有交通补贴，按照相关规定给予出差就餐补贴。 ③如在出差期间发生业务招待，需经总经理批准，业务招待费同差旅费一并报销，招待期间不在另行给予出差补贴。 五、报销方法及审批权限 1、出差人员应在回公司一周内报销各项费用，逾期不予报销。报销时携带《出差任务书》且必须填写《差旅费报销单》。按照《差旅费报销单》要求认真填写且持有效住宿费发票及各种票据，先由财务人员进行审核票据有效性及额度，经审核后根据审批权限逐级审批，最后再到财务部报销费用。 2、所有人员报销差旅费，必须提供真实有效的交通及住宿发票，否则不予报销。补贴标准为定额的，按定额标准直接给予补助，无需提供发票。 3、所有员工出差应严格按照本规定报销各项费用，原则上超过标准部分由个人承担，特殊情况下因工作需要，超出公司规定标准的费用需经总经理审批方可报销。 六、差旅费借支办法及流程 1、确因工作需要并经相关部门负责人同意，可从公司按预算的一定额度借支差旅费用，单次最大借款额原则上不超过2000元，不得重复借支。 2、借支流程：出差人填写借据→部门负责人→财务部负责人→总经理→财务部出纳借支。 备注：出差人员返回报销时要先行扣除所借支的费用，多借部分要及时退回。 七、本制度由人力资源部、总经办负责制定、解释和修改。 八、本规定自下发之日起执行，原与之相关的制度、办法或规定同时废止。 出 差 任 务 书 年 月 日 姓 名 　 部 门 　 时 间 自 年 月 日至 年 月 日