公司对项目部季度绩效考核表..pdfVIP

精品 word 文档 值得下载 值得拥有 公司对项目部季度绩效考核表 序 考核项目 考核细则 考核主体 未严格执行公司资金计划， 未及时申报资金到位报告， 每次扣 3-5 财务部 分。 大额资金审批程序和审批权限未按公司资金管理制度执行，每项 财务部 扣 5-10 分。 材料、分包严格执行按合同付款规定。未按合同付款，造成较严 财务部 重后果的，扣 5 分。 会计报表编制应内容完整、数字真实、计算准确，上报及时，不 财务部 得漏报或者任意取舍。不符合规定每项扣 5 分。 严格执行重大事项报告制度，不得违反财经法规及公司一切收入 1 经营管理 交财务等有关规定。不得私自开设银行帐户。不得侵占截留国家 财务部 和单位收入。一切收入必须纳入财务预算管理，不得私存，私放 审计部 资金，不得私设“小金库” 。违反规定，视情节轻重扣 5-10 分。 不得对外（包括单位间和系统内）借款和提供经济担保。不得违 规对外提供证明、证照、印章、帐户及凭证等。特殊情况需经公 财务部 司批准。违反规定，视情节轻重扣 5-10 分。 不按会计制度规定核算当期收入和成本费用，人为调整收入和成 本费用，将资本性支出列入费用性支出，扣 5 分。虚列支出，套 审计部 取、转移、挪用资金，扣 10 分。 对执行“审计意见”不力，未按“审计意见”要求及时纠正查出 审计部 精品 word 文档 值得下载 值得拥有 问题或屡查屡犯的扣 10 分。 建立分包项目台帐，记录齐全，未建立者扣 5 分，记录不齐全扣 2 分。分包合同签订及时，不签合同开工，每个项目扣 10 分。及 时办理分包进度结算和竣工结算，未在规定时间内完成的每项扣 计划经营部 5 分。按要求对工程分包方进行综合评审，发现未评审的工程分 包方，每家扣 3 分。工程分包方承揽工程必须持有内部施工许可 证，无内部施工许可证承揽工程的每个项目扣 10 分。 按时报送公司要求的报表，未按规定报送或达不到要求的每次扣