费用报销流程及制度.docVIP

PAGE PAGE 1 费用报销管理规定 为加强公司财务管理，正确组织费用核算，提高经济效益，本着厉行节约的原则，结合公司的实际情况，特制定本规定： 日常费用报销规定： 公司员工日常费用，凭外来原始发票或收据，经财务部审查、复核，董事长或总经理签批后，据实报销。具体签批费用额度在1000元以内的由总经理签批完即可到财务报销，1000元以上的大额开支必须在总经理签批后再由董事长签字方可报销。 二、差旅费报销规定： （一）、根据公司实际情况，公司报销的差旅费具体为： 1、全额报销自公司至出差目的地的往返车、船票以及地区间长途交通费用。 备注：a、各类人员出发不得乘坐飞机，因特殊情况需在乘