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{财务管理财务报表}金蝶 用户手册丛书参考指南总 账财务报表 FIGL050 财务报表 会计报表是以货币为计量单位，总括反映企业在某一时点的资产状况以及一定时期内 的财务状况、经营成果和现金流量的表式报告。会计报表所提供的指标，比其他会 资料更具综合性，本系统能全面地反映企业经营活动的情况和成果。总账系统不仅能 给您提供财务会计规范性的报表，而且还为您提供了试算平衡表、核算项目明细表等 一系列管理性会计报表。同账簿的查询方式类似。 财务报表主要科目余额表、新旧科目余额对照表、试算平衡表、日报表、辅助核算汇 总表、辅助核算明细表、调汇历史信息表、总分账余额表、辅助核算项目余额表、核 算项目余额表、核算项目组合表以及科目核算项目组合表。 FIGL050010 科目余额表 科目余额表是以报表形式显示各个科目的期初余额、本期发生额、本年累计发生额、 以及期末余额。 本系统提供子公司查询及集团查询，以下分别介绍子公司查询及集团查询： FIGL10 子公司查询 子公司查询，是专门对子公司进行查询。所谓的子公司是指最下级子公司，因此子公 司查询不可以对上级公司进行查询。 在金蝶 EAS 主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖科目余额表〗， 系统首先弹出 “科目余额表-条件查询”界面，如图： 主要参数属性说明： 数据项 说明 会计科目表 显示当前公司使用的科目表信息，不可编辑。 会计期间类型 显示当前公司使用的会计期间类型，不可编辑。 公司 选择所要查看的公司，子公司查询时默认为当前公司。 公司级次 选择所要查看的公司展示的级次，子公司默认为 1 ，不可编辑。 会计期间 选择科目余额表要输出的会计期间范围，可跨未结账期间查询。 科目代码 查询科目余额表时科目代码的起止范围，可选择明细科目和非 明细科目。 科目级别 选择要输出到哪一级别科目的科目余额表。 币别 选择输出何种币别的科目余额表，包括原币、综合本位币、综 合报告币、所有币别。 包括未过账凭证 选择此项则，则输出的科目余额表包括还未过账凭证。 余额为零不显示 选择该选项，则期末余额为零的科目不显示。 本期无发生额不 选择该选项，则本期没有发生额的科目不显示。 显示 本年无发生额不 选择该选项，则本年没有发生额的科目不显示。 显示 从未使用不显示 选择该选项，则查询截至期间以前没有业务发生的科目不显示。 包含表外科目 选择该选项，则输出包括科目类型为表外性质的科目。 显示数量列 选择该选项，则输出的科目余额表显示数量列。 显示核算项目明 选择该选项，将科目所带的核算项目明细分行显示出来。 细 核算项目借贷分 选择该选项，则科目余额表的合计行为：带核算项目的科目按 别合 核算项目明细借贷分别合计，不带核算项目的科目按明细科目 的借贷分别合计。 余额为零且本期 选择该选项，则不显示期末余额为零且本期无发生额的科目余 无发生额不显示 额记录。 余额为零且本年 选择该选项，则不显示期末余额为零且本年无发生额的科目余 无发生额不显示 额记录。 不包含结转损益 默认为不勾选，若勾选，输出报表时会剔除凭证来源类型中为 的凭证 结转损益的凭证。 在 “科目余额表-条件查询”界面中，将各项查询条件选择完毕之后，单击【确定】， 则弹出 “科目余额表”序时簿界面，如图： 点击工具栏上的【】按钮可以联查明细分类账；若光标所定位的科目为带辅助账的科 目，则可点击【】按钮联查辅