无锡市凯龙汽车设备制造有限公司出差管理详细规定.docVIP

江阴市凯华机械制造 出差及差旅费管理实施细则（修订稿） 1.目标和适用范围： 依据财政税务征管相关要求，为规范出差和差旅费管理，保障出差人员业务工作和生活合理需要，本着“勤俭节省，合理开支”标准，经企业研究决定，特修订本实施细则。 本实施细则适适用于本企业全体人员。 2．出差管理： 2.1分类：本企业职员出差分为长途出差和临时出差两种。长途出差指离开企业时间在24个小时以上出差；临时出差指离开企业时间在二十四小时以内(当日内可回来)出差。 2.2长途出差必需提前一天填写《出差申请单》，交由相关人员审批、同意；临时出差须填写,出门证》方可外出。未经同意私自外出以旷工处理。 2.3出差人员凭同意《出差申请单》可向财务部暂支对应数额差旅费，出差返回后三天内填写《差旅费报销单》，并结清暂支款。未于一周内报销者，财务应于当月工资中扣除，等报销时再行核付。 2.4出差人员应严格根据同意出差时限立即返回，不能利用出差时间办理私事。不然，一经发觉，每次处以20元罚款。若中途因病或意外灾难或因实际需要延期，须立即电话通知直接上级，不然，一律不予报销差旅费。 3. 出差同意权限： 3.1短途出差：部门主管及以下级人员由部门部长同意，部门部长级人员由总经理或分管副总经理同意。 3.2长途出差：部门部长及以下级人员由常务副总经理和总经理同意；副总经理级人员出差由总经理同意。 3.3出差通常以火车或客车为关键交通工具，因工作需要乘用飞机，必需事先由总经理同意。 3.4 《出差申请单》一联交办公室立案。 4．出差交通费、住宿费和伙食补助标准： 项目 交通工具 乘坐人员 住宿标准 伙食补助 市内交通费 A 类 1）火车硬卧 2）轮船三等舱位 3）飞机一般舱 总经理、副总经理 300元/天 1）外省、市： 20元/人·天 （不分途中和住勤）。 2）周围城市： 10元/人·天 （当日能返回）。 10元/人·天 （标准上不报销出租车费，特殊情况均需由分管领导同意同意方可报销）。 高级工程师 B 类 1）火车硬卧 2）轮船三等舱位 3）长途汽车 部长级人员 120元/天 技术人员 80元/天 其它人员 40元/天 售后人员 80元/天（包干） 销售人员 120元/天（包干） 备 注 不包含： 出租车及以旅游性质为主各类交通工具。 乘坐A类交通工具均要事先经总经理特批后方能乘坐。 对于乘坐低于要求等次交通工具人员，以差价50%计发途中补助给个人。 1）因特殊情况住宿费超出上述标准须取得总经理同意后才能报销。 2）凡到设有办事处城市，应住办事处，不再另行报销住宿费。 因公出差而未发生住宿费用者，按对应住宿费标准50%补助给个人。 1）在本市地域出差，无伙食补助。 对于到外省市出差，提前完成任务连夜返回超出24点，且按时上班，增加10元伙食补助。 如连续长途出差5天以上能够休息一天。 乘坐企业自备交通工具（包含汽车驾驶员），不报销市内交通费。 5．其它事项： 5.1差旅费审批手续：凡出差人员借支差旅费，必需填写借款申请单（暂支单），由常务副总经理和总经理签批后，方能到财务部办理借款。 5.2出差人员返回企业后须在5日内到财务部报销，余借款从本人当月工资扣还，超出1个月未报销者不予报销（特殊情况除外）。 5.3出差人员按报销步骤报销，差旅费报销单须如实填写，原始报销单据必需完整且均需背书，票据粘贴整齐且能看出时间车次，不完整票据不予报销。出差期间遗失车票、机票，由总经理同意同意后，按原票价50％给报销。 5.4报销步骤：填报销单 部长审核签字 常务副总经理同意签字 财务审核并登帐 总经理签字（副总经理费用报销由总经理签字）。 5.5财务部每星期三签字报销（其它时间不办理报销签字，特殊情况除外）。 5.6出差人员报销单据必需经权限领导批签后，财务部方可报销及消帐。 5.7因特殊情况超出上述各项开支标准或发生特殊费用，须经总经理同意，财务部方可报销。 5.8本实施细则解释权归办公室。 5.9本实施细则自 月 日起实施。