人工台帐表格汇总.docx

企业经营情况人工台帐表 编制单位： 人员情况 销售情况 损益情况 员工薪酬  编制时间： 2011 年 12月 金额单位：元 项目 本年数 上年同期累计 增减额 增减率 期末职工人数 全年平均员工人 数 实际开票额 实缴营业税金及 附加 利润总额 净利润 报表收入 费用总额 其中：营业成本 营业费用 管理费用 财务费用 税收总额 营业税金及附加 企业所得税 薪酬总额 1 其中：工资总额 保险费用 住房公积金 项目 期末数 期初数 增减额 增减率 总资产 资产负债 净资产 状况 流动资产 其中： 货币资金 应收账款 固定资产原值 负债总额 附表 1-2 货币资金情况人工台帐表 货币资金变动明细表 年 月 单位：元 变动 账 期初数 本月增加 本月减少 月末余额 单位 户 项目 XX 有限公司 — 库存 — XX 有限公司 现金 XX 公司 — 2 小计 一 般 帐 户 银行 有限公司 基 本 存款 帐 户 税 户 小计 总计 — — — — 1、 企业财务综合数据指标人工台帐 附表 1-3 2012 年某个公司财务数据 ( 年报底稿） 调 凭 调 凭 调 凭 调 凭 调 凭 调 凭 调 凭 调 凭 调 凭 调 凭 调 凭 调 凭 合 序 项1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 计 增 证 增 证 增 证 增 证 增 证 增 证 增 证 增 证 增 证 增 证 增 证 增 证 号 目 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 计 调 数 号 数 号 数 号 数 号 数 号 数 号 数 号 数 号 数 号 数 号 数 号 数 号 增 员 1 工 - 人 - 数 管 2 工 - 理 资 - 费 3 用 职 工 3 福 - 利 - 费 职 工 4 教 - 育 - 经 费 工 5 会 - 经 - 费 计 提 6 折 - 旧 - 费 无 形 7 资 - 产 - 摊 销 4 待 摊 8 费 - 用 - 摊 销 低 值 易 9 耗 - 品 - 摊 销 业 1 务 招 - 0 待 - 费 房 1 租 - - 物 业 1 - 管 2 - 理 费 5 1 水 电 - 3 - 费 1 通 讯 - 4 - 费 1 差 旅 - 5 - 费 1 交 通 - 6 - 费 1 办 公 - 7 - 费 1 审 计 - 8 - 费 社 9 保 - - 2 残 保 - 0 - 金 6 费 用 2 - 性 1 - 税 金 招 聘 - 费 - 运 2 费 - - 2 广 告 - 3 费 - 营 业 业 2 费 务 用 宣 - 4 传 - 费 2 促 销 - 5 费 - 2 主 材 营 - 6 料 业 - 7 务 人 2 成 工 - 7 本 成 - 本 制 造 8 费 - - 用 研 发 9 费 - - 用 包 装 0 费 - - 用 3 制 作 - 1 - 费 修 理 2 费 - - 用 3 印 刷 - 3 - 费 3 财 利 务 息 - 4 费 收 - 用 入 8 手 3 - 续 5 - 费 房 3 - 产 6 - 税 主 营 业 7 务 - - 收 入 营 3 业 外 - 8 支 - 出 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 营 1 业 - 税 - 城 2 建 - 税 - 9 教 育 3 费 - 附 - 加 地 方 教 育 - 费 - 附 加 4 个 - 税 - 5 价 - 调 - 两 6 项 - 基 - 金 人 7 防 - 建 - 设 10 水 利 - 8 基 - 金 所 得 - 税 - 附表 2：XX 公司营销中心业务台帐 编号： 营销点名称及代号 业务经办人及代号 客户名称及代号 合同号码 签约日期 发货地点 品名 规格型号 数 量 单价（元） 扣 率 金额（元） 11 合 计 运 杂 费 应收款总额（元） 付款方式 实收款金额（元） 财务入帐凭单 欠款金额（元） 开票日期 出库单号码 发货日期 放帐到期日 车型 车号（铅封号） 发 货 记 录 销售预算 单位：元 季 度 1 2 3 4 全年 预计销售量（ ） 甲产品 乙产品 预计销售价格 12 甲产品 乙产品 销售收入 甲产品 乙产品 合 计 销售预计