财务管理规章制度Word(5)范文(完整版）.docxVIP

PAGE PAGE 1 Word可编辑/A4打印/双击可删除 财务管理规章制度 一、关于与商场对帐单如何操作的规定( 备注:对帐单按XX公司的对帐单的样本操作) 1.代销月结 (1)到商场打印库存单及未结款日起至盘点当日的销售清单; (2)到卖场进行实际盘存: ①如实际盘存与库存单--致的，实际盘存金额加上未结款的销售清单金额就属于尚欠本公司货款金额(也就是最终的库存底数)，应当场与商场负责人在本公司的对帐公函上双方签名、盖章确认:②如误差较少的作为亏损;③如误差较大的及时与商场负责人协商处理后，签名、盖章确认。 2、购销月结(公司 未结款的送货单就属于库存) ①打印1号至盘存当日的销售清单:②进行卖场实际盘存:③加在一-起是否等 于货单金额。 3、必须做对帐单的商场( 根据商场要求而定) ①做好对帐单: ②到卖场实际盘存: ③与商场财务进行对帐: ④在对帐公函上签名、盖章确认(双方) 4、包场. (1)包场(今年内) ①对帐单: . ②打印库存单及本月1 号至盘点当日的销售清单: ③到卖场实际盘存:④对完帐盘完点后，双方在对帐公函上签名、盖章确认。 (2)包场(年限较长的) ①打印库存单:②到卖场进行实际盘存:③实际盘存与库存单核对无误后，双方签名、盖章确认:④如遇到误差较大的，上报领导协商后解决。 ①打印库存单及未结款8起至盘点当日的销售清单:②到卖场进行实际盘存:③实