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金蝶 K3 凭证中指定现金流量 1、科目的相关设置 如果要进行现金流量的处理，在科目中必须指定现金流量科目，现金流量科目的类型有三种：现金、银行存款、现金等价物的。在科目属性中，提供了这三种类型的设置（三个复选项）。在制作现金流量表时，如果是现金科目或现金等价物科目的，必须指定前面所提的科目类型中的某一种，否则将无法进行现 金流量的处理。 如果某个会计科目对应的现金流量项目相对固定，还可以在会计科目中先 预设其现金流量项目。这样无论在总账凭证中指定，还是在现金流量表的 T 型账户、附表项目、附表项目调整中都可以直接使用应用预设的方式来指定现金项目，帮助用户减轻现金流量项目指定的工作量。 2、凭证中指定现金流量的操作 在录入凭证时，可以对有现金流量的凭证指定现金流量。在一张凭证中，如果有一条分录的会计科目是现金流量的科目，则这个凭证是有现金流动的。 如果勾选了系统参数 “现金流量科目必须输入现金流量项目 ”，在保存凭证时，系统会提示指定现金流量。 在【总账】 ?【凭证处理】 ?【凭证录入】界面，录入分录后，单击工具栏中的【流量】，可以弹出 “现金流量的指定 ”界面，具体指定现金流量的项目。对于有多个现金流量科目的凭证，将分别指定其现金流量。 选择了现金流量科目的对方科目，并指定了主表项目后，系统会自动将对方科目的发生额回填到金额栏，如果涉及到外币，将原币和本位币一起回填。方便用户在指定流量时金额与实际发生额一致。但是，由于对方科目的发生额与现金流量科目的金额不一定一致，因此建议用户在指定流量的最后一个对方科目时， 在金额处点击鼠标右键，进行 “计算当前行 ”的操作，使指定的金额与流量金额相同。 1 / 3 凭证上同时存在现金流量科目与损益类科目，指定现金流量时，需要先在现金科目页签中对现金科目进行流量指定；然后再在损益类科目页签中对损益科目进行流量指定。此时损益类科目也被视同为现金流量科目（因为影响到现金流量表的附表数据）。在指定过程中，如果流量指定不完整，系统会提示有误，这时请参考流量报告，根据流量指定报告中的提示进行相关流量数据的修改，就可以保证您的流量指定准 确无误。 3、凭证中指定现金流量的控制 在〖系统参数〗中提供了现金流量相关的两个系统参数： 1、现金流量科目必须输入现金流量项目； 2、录入凭证时指定现金流量附表项目。 这两个参数均是控制在凭证录入保存时是否一定要输入现金流量的主表和附表项目。在选择了这两个选项的情况下，如果凭证中有现金流量科目而没有指定现金流量项目或附表项目，凭证无法保存。 但是在凭证的现金流量进行修改和删除的时候，这两个选项不会起严格的控制作用，主要是为了在凭证录入时给用户起到一种提醒作用，不要遗漏指定现金流量，而在修改和删除时给予用户灵活的控制方 式。 4、凭证录入时对现金流量的检查 凭证录入时，因为对现金流量的判断需要通过对方科目来进行，所以应在保存了凭证之后才进行现金流量的检查。如果在凭证录入的选项中即使选择了“每一条分录输入完后立即检查 ”选项，对于现金流量科目也不检查，只在保存凭证时才进行相应检查。如果所有的会计分录都是现金流量科目，则直接保存，不需要再指定现金流量项目；在会计分录中，只要有一个分录的科目不是现金流量科目，都应该指定现金 流量项目。 2 / 3 5、多借多贷凭证的处理 对于多借多贷的凭证，由于系统无法准确判断多借多贷凭证分录间的一一对应关系，因此为了保证 系统正确地出具现金流量表，我们建议用户尽量不要做多借多贷凭证。 6、关于现金流量的自动指定 这个自动指定可以在模式凭证中来实现，对于一些经常发生且相对较为固定的业务可以在模式凭证中指定，在模式凭证中指定具体的现金流量的项目，可以有金额也可以无金额，格式同制作一张普通的凭 证一样，只是此时保存为一张模式凭证。 在录入凭证时，调用模式凭证后，录入相应数据，保存后自动保存相应的现金流量的数据。 3 / 3