金算盘起初建账.docVIP

金算盘软件 ① 一、软件建账：启动软件以默认用户及账套打开软件 →“文件 新建 →回答建账向导 二、打开账套：启动软件 →取消 →在列表中寻找要打开的账套 →注册（日期：默认值；操作员：系统主管；口令：无）（注：注册日期＜系统日期；如 导航图没有显示出来，则单击工具栏 : ”导航图 “ 三、初始化设置 1.财务分工 1)增加操作员级授权：以系统主管打开新建的账套 →基础设置 →“财务分工 ” 击右键选 “新增操作人员 →输入操作员基本信息 →操作权限 →再授权（注：只有系统管理员组中的用户才能增加操作员忽而授权；增加操作员时的口令为他的 初始口令，不是用户的实际口令） 2)操作员更换：方法一：重新启动软件，在注册的界面选择；方法二：双击状态栏操作员，重新选择；方法三：直接选 “文件 重新登陆 ”，再选择。 3)操作员口令修改打开账套，选择操作员 →修改 2.币种设置选择 “列表 币种汇率 ”→击右键选 “新增 ”→输入币种的信息、编号、名称及初始汇率（期初汇率应输入在当日栏 3.部门职员设置： “列表 部门职员 →选部门或职员 →击右键选 ”新增 ”输入部门或职员信息（一般先增加部门再增加职员；编号一般用数字，不能相同） 4.往来单位设置 “列表 | 往来单位 ”→击右键选 “新增 ”→先增加单位类型、再增加单位信息） 5.凭证类型设置 “列表 凭证类型 ”→选择凭证类型（一般选 “记账凭证 “）② 初始化设置 II 1 / 6 一、科目设置：列表 | 会计科目 →击右键选 “新增 ”→输入增加会计科目的信息（必输项：科目编码、会计科目名称；可选项：币种核算、辅助核算；取默认值：科目类别、科目性质、余额方向） 注：一级科目编号只能用数字，若科目为明细科目，则这个科目的编号应 先输入上级编号，再输入减号最后输入下级编号，如：银行存款 102；银行存款—工行存款 102-01 科目编号须符合建账的科目代码结构； 科目的名称如为明细科目，则只输入明细科目名称； 增加科目时，如为银行类，则考虑是否进行外币核算，如按外币核算，则应将期末调汇选中如科目为存货类，则考虑是否进行数量核算 如为往类科目，则考虑是否进行辅助核算 二、固定资产设置：列表 固定编码 →分别进行 “固定类别和固资变动方式 ” 设置三 1、期初余额录入（几种颜色的含义：白色：表无明细科目，可直接输入数 据；黄色：表有明细科目，只能输入最低级明细科目的数据，上级自动计算。绿色：表有辅助核算，不能直接输入，通过其它方式录入（如：往来核算、外币核算、固资核算等） 2.单位往来期初数录入（如应收账款、应付账款） 3.个人期初（如其它应收款）（按部门或职员核算的科目的期初数录入） 在可米期初录入中双击进行 “个人期初设置的科目 ” 4.固定资产期初：在中双击进行 “固资期初数 ”→击右键选择 ”新增 ”→输入卡片资料（包括基本资料与折旧资料 数据输入完毕后一定要试算平衡 四、数据备份与恢复：文件 / 数据备份生成一个备份文件，其扩展名为gac， ③ 2 / 6 凭证处理 I 一普通凭证的录入（手工录入） 更换具有凭证录入权限的用户 →“账务 记账凭证 ”→输入内容 →单击下一张自动保存（冲销凭证只能冲销已过账的凭证） 二．通用凭证（机内自动生成） 帐务 通用凭证 →击右键选着 “新增 ”→定义凭证内容（转账名称、执行周 期；凭证的摘要、科目、方向；金额（通过公式定义）生成（注：一般借方为 转出方，转出方药定义公式帐务 通用凭证 →选择通用凭证列表中要生成的凭证 →选择 “转账 执行转账 ”，即可自动生成一张机内凭证（本期要有定义公式中相 关科目的发生额或余额才能自动生成凭证三固定资产变动与折旧（机内自动生 成） 1.固定资产增加（对固定资产日常购买、接受投资、盘盈、接受捐赠等）选择“固定资产 ”模块 →选择固定增加 →录入新增固资的内容 →单击生成凭证 2.固定资产减少（对固定资产全部价值的一次性减少如报废、出售、投资转出等）选择 “固定资产 ”模块 →选择固定增加 →录入新增固资的内容 →单击 3.固定资产折旧 “账务 通用凭证 →选择计提折旧 →自动生成固资折旧的凭证（本月增加的固定资产本月不折旧，本月减少的固定资产本月要折旧。 四、期末调汇（月末做报表及结账之前，并将所有的凭证审核过帐后，如本月有外币业务发生则进行期末调汇） “帐务 | 期末调汇 →收入期末汇率 →“财务费用科目 →自动生成凭证 五．损益结转（机内自动生成） 月末要算报表及结账时，应将当前会计期间所有审核、过帐的损益类科目转入本年利润，从而计算当期的盈利状况。 “账务 损益结转 →本年利润 →转入与转出的科目（一般全选 →自动生成一张转账凭证 ④ 3 / 6 凭证处理 II 及账薄管理） 一凭