SAPCO月结详细操作教程1.pdfVIP

准备工作： 准备工作： 一、需要求 PMC 检查工单中的投入产出是否平衡， 即对于产品已收货的订单， 一、需要求 PMC 检查工单中的投入产出是否平衡， 即对于产品已收货的订单， 原材料是否已投入（COGI）; - 报工时物料发放有问题的部分 Tcode: co11n 原材料是否已投入（COGI）; - 报工时物料发放有问题的部分 Tcode: co11n 二、运行程序 “ZCO10”,统计期末库存中的间接费用；程序 “ZCO01”，进行物料 二、运行程序 “ZCO10”,统计期末库存中的间接费用；程序 “ZCO01”，进行物料 清单中各行项 目成本变化的分析；** ZCO10 要排除 SVC* 等仓位 。 -- 清单中各行项 目成本变化的分析；** ZCO10 要排除 SVC* 等仓位 。 -- SM30/ZAUTH 维护 SM30/ZAUTH 维护 三、KSV5 分配（水、电） - 可提前执行 月结前需要完成 三、KSV5 分配（水、电） - 可提前执行 月结前需要完成 四、成本评估的运行，标记需要提前进行 四、成本评估的运行，标记需要提前进行 五、运费 IO 检查 五、运费 IO 检查 六、水电费用分摊检查 (检查公共费用部门是否为 0) 六、水电费用分摊检查 (检查公共费用部门是否为 0) 七、确认 FI 记帐已经完成，并已经做完外币评估、固定资产折旧、AR 发票打印 七、确认 FI 记帐已经完成，并已经做完外币评估、固定资产折旧、AR 发票打印 等工作 。 等工作 。 八、关税记帐 zco07 （通常由后台跑，在 11：40PM 左右进行）-若两次技术完成， 八、关税记帐 zco07 （通常由后台跑，在 11：40PM 左右进行）-若两次技术完成， 关税可能计重 关税可能计重 九、收入成本的配比，其它业务收支的检查，费用的检查 。 九、收入成本的配比，其它业务收支的检查，费用的检查 。 十、COGI：检查确保已经处理所有的失败货物移动 。PMC 十、COGI：检查确保已经处理所有的失败货物移动 。PMC 月结流程： 月结流程： 一、MMPV 关闭本期物料帐期间，开启下一期间（ 执行时间： 新期间 0 点） 一、MMPV 关闭本期物料帐期间，开启下一期间（ 执行时间： 新期间 0 点） 如关闭 7 月份期间，需要输入下一期间“06” 。 如关闭 7 月份期间，需要输入下一期间“06” 。 锁定其他 user 直至完成虚拟入库, SU10 批量锁用户,sm04 踢用户,sm37 看后台 锁定其他 user 直至完成虚拟入库, SU10 批量锁用户,sm04 踢用户,sm37 看后台 作业 作业 MMRV 仍然关闭“允许前期记账”。即暂不允许对期间 05 记帐 。 MMRV 仍然关闭“允许前期记账”。即暂不允许对期间 05 记帐 。 COGI 随时查看失败的物料移动是否还有 。 COGI 随时查看失败的物料移动是否还有 。 3、OB52 打开新的财务期间, 帐期 把第一行 期间变成当期,M 和 S 一样 3、OB52 打开新的财务期间, 帐期 把第一行 期间变成当期,M 和 S 一样 OB52 将期间“TO”变成 “2” ,如果是结 1 月的帐 。 OB52 将期间“TO”变成 “2” ,如果是结 1 月的帐 。 第一行：+ 控制凭证抬头日期 第一行：+ 控制凭证抬头日期 A 资产 、D 应收 、 K 应付、 M 影响库存变化的材料、S 总帐 A 资产 、D 应收 、 K 应付、 M 影响库存变化的材料、S 总帐 * 步骤 2、3 是为完成 CK40N 释放物料价格 。 * 步骤 2、3 是为完成 CK40N 释放物料价格 。 4、CK40N 释放物料价格 做之前不允许新期间有任何物料移动！！ 4、CK40N 释放物料价格 做之前不允许新期间有任何物料移动！！ 5、MMRV 打开前期记帐 ，但此时应确保用户已经被锁 。 5、MMRV 打开前期记帐 ，但此时应确保用户已经被锁 。 6、ZCO08 虚拟入库-对 （订单类型 SF01、非 DLV 和 TECO: MB31/Z23/NOBL）WO 。 6、ZCO08 虚拟入库-对 （订单类型 SF01、非 DLV 和 TECO: MB31/Z23/NOBL）WO 。 日期为周五日期 。MB52 nobl 看是否有增加 。 日期为周五日期 。MB52 nobl 看是否有增加