资金管理自查报告1.docVIP

资金管理自查报告1 　　接到局转发的由省政府和城乡建设厅下发的“关于开展全省住房城乡建设系统资金管理专项检查工作的通知”后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下： 　　（一）、制度建设及执行情况 　　1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规、制度。 　　2、严格执行住房城乡建设系统的各项财经管理规定、办法。 　　（二）、资金管理执行方面. 　　1、收入方面。收入全额缴入财政专户。 　　单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入单位财务帐簿，无私设帐外帐及“X库”现象。 　　2、支出方面 　　所有资金支出均履行了严格审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办员签字，并经财务科审核单位负责人签字。不存在挤占、挪用、行为。 　　基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方的规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。 　　项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。所有项目支出均合法合规。 　　（三）、资X全管理方面 　　1、现金的管理。现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》，职工工资、奖金的发放采取银行代发。月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，会计的账务必须与银行和财政的相核对，确认无误后结账。 　　考虑到房管员收房租都是采取上门收取现金的形式，为了防范资X全风险，财务科和银行、财政协调后，住户在银行办理租金代扣存折。每月房租由银行实行批扣。 　　2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳，作帐会计、审核会计、收费岗的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行 　　3、银行帐户管理方面。现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。 　　4、票据有专人管理，负责票据的收、发台帐登记工作。 　　5、财务印章管理。财务专用章和法人印章由科长负责保管，财务印章保存在安全地方，并且经常检查，非保管人员不得使用，非经单位负责人同意，不得携章外出。禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务印章外借。 　　6.银行印鉴和空白凭证的管理。银行印鉴和空白凭证没有同一人保管。 　　7、严格实行了责任追究。财务人员对工作应认真负责，一丝不苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责追回并承担相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。 　　（四）、会计核算方面 　　会计帐簿均按规定设置，不存在法律规定应建帐而没有建帐，不对帐，帐目严重混乱现象。 　　总之，此次自查，单位领导高度重视，通过自查，对查出的问题及时进行了整改，对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。 　　　　第二篇：资金管理自查报告资金管理自查报告 　　接到总部转发的xxx集团《关于加强资金管控确保资X全的通知》（xxxx财字[2013]4号）后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下： 　　一、制度建立及执行情况 　　1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度。 　　2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。 　　二、资金管理执行方面 　　1、收入方面：收入方面全部缴入结算资金账户 　　单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“X库”现象。 　　2、所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。 　　基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。 　　项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象，所有项目支出均合法合规。 　　三、资X全管理方面： 　　1、现金的管理。现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》，职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。 　　2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。 　　3、银行账户管理方面。现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。 　　4、票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作。 　　5、财务印章管理。财务专用章及法人章分别由二位副经理负责保管，非经单位负责人同意，不得携章外出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借。 　　6、银行