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绩效管理 --BI 需求分析 信息部 申娜 2008-3-10 绩效管理 --BI 需求分析 ? 目前公司管理系统 ? CRM ：客户、销售订单 ? ERP ：客户、供应商、销售订单、采购订单、固 定资产、总帐、应收、应付 ? U8 ：客户、供应商、总帐、应收、应付 ? 门户：人员、部门 ? 资产软件：资产 ? 人力软件：人员、部门 绩效管理 --BI 需求分析 ? 存在问题 ? 大量的业务数据 ? 信息分散 ? 交叉模块之间数据有一定对应关系，但有差异 ? 数据不能共享，数据统计有一些困难 绩效管理 --BI 需求分析 ? 数据仓库：数据仓库是一种解决方案 , 是对原 始的操作数据进行各种处理并转换成有用信 息的处理过程 , 用户可以通过分析这些信息从 而作出策略性的决策。 ? 维度：用来与其他维度的值进行交叉指表的 标题列表。 ? 度量值：用来监视业务活动的可汇总的数值。 绩效管理 --BI 需求分析 ? 现有报表分析 以企划给的报表模板为例 ? 财务分析需要提供 5 张表 ? 贸易分析需要提供 3 张表 （表格式及具体计算公式见 word 文档 绩效管理 --BI 需求分析 .doc) 绩效管理 --BI 需求分析 表名 说明 维度 度量值 贸易周报表 以财务周为单位，对公司本周的收入、费 用、成本情况按成本中心进行统计，计 算毛差，并和去年同期及预算值进行比 较。 科目（列） 部门（行） 时间（条件） 科目本期余额 科目累计 发生余额、 预算值 各年欠款情 况表 以财务周为单位，对公司本周的欠款，按 成本中心进行统计。 部门（列） 帐龄区间（行） 欠款天数 贸易系统年 应收欠 款周转 以财务月为单位，对公司的应收欠款、当 月收入进行统计，并计算连续 12 个月的 平均应收欠款余额和销售收入、应收欠 款周转次数及周转天数。 时间（列） 科目（行） 科目本期余额、 科目累计 发生余额、 预算值 年贸易存货 周转表 营运资金比 率表 绩效管理 --BI 需求分析 表名 说明 维度 度量值 产品周报 以财务周为单位，对公司本周的收入、费用、成 本情况按成本中心进行统计，计算毛差（贸 易毛差、制造毛差和产品毛差），并和去年 同期及预算值进行比较。 科目（列） 产品（行） 时间（条件） 科目本期余额、 科目累计发 生余额、预 算值 行业周报表 以财务周为单位，对公司本周的签约额、收款、 收入、费用、成本情况按成本中心进行统计， 计算毛差（行业毛差），并和去年同期及预 算值进行比较。 科目（列） 行业（行） 时间（条件） 订单金额、科目 本期余额、 科目累计发 生余额、预 算值 行业直接毛 差表 以财务周为单位，对公司本周的毛差情况按成本 中心进行统计（行业毛差），并和去年同期 比较。 行业（列） 科目（列） 成本中心（行） 时间（条件） 科目本期余额、 科目累计发 生余额 绩效管理 --BI 需求分析 ? 维度确定 ? 公共维度：时间、部门、人员、产品、项目 ? 财务维度：科目 ? 贸易维度：行业、客户分类、订单分类 ? 制造维度：事务分类 ? 研发维度： ? 公司考核维度： 绩效管理 --BI 需求分析 ? 度量值 ? 凭证行的金额（借方、贷方、余额、累计发生额） ? 订单行金额、数量、收款金额 ? 应收帐款的天数 绩效管理 --BI 需求分析 ? 存在问题 ? 维度确定（多个系统均有此维度，以哪个为准） ? 时间、部门、人员、产品、项目、资产 ? 度量值确定 ? 科目的借贷方发生额及余额 ? 本期签约额 ? 本期收款金额 ? 应收欠款的天数