2020年三费创新提案：精细管理促合规-降本增效提效益.pptxVIP

精细管理促合规，降本增效提效益 网 络 部 2020年3月目录项目背景解决方案创新点说明主要成效项目背景“网络三费”在整个公司支出成本中，占有较大比重，涉及层面多、对接部门广，管理难度大、风险防控复杂，降本增效任务重；自2017年“三费”集中管理以来，网络部采取优化管理制度、强化流程管控、完善支撑手段等各项举措，“三费”精细化管理已取得初步成效。“三费”工作末梢性工作繁杂、监管困难，工作流程涉及多个部门，环节多、流程长，管理难度大，精细化程度不足，嵌入式风险防控仍需加强；如何落实“三费”精细化管理，增强“三费”管理风险防控能力，推动“三费”工作降本增效，是目前“三费”管理面临的重大挑战。23.12亿元13.89亿元 站点租赁费网络电费铁塔服务费1.31亿元规模大、金额多2019年 “三费” 总额38.11亿元。网络三费环节多、流程长工作流程可以分为八个主要环节，涉及计划、工程、财务、法律、采购等多个部门，全生命管理环节多、流程长。流程环节预算编制需求管理规划建设交付验收合同签订（续签）费用稽核费用报销退租涉及部门财务、建设、网络建设、网络、财务采购、法律建设、网络建设、网络建设建设、网络网络、财务网络、法律目录项目背景解决方案创新点说明主要成效费用管理思路 2019年，河南公司聚焦一个核心“强化制度管理，推进降本增效”，以规范三费日常基础管理为管理手段，以拓展三费稽核系统应用为技术手段，推进三费“三规范，四举措”重点工作开展，加强三费管理人才培养，提高管理水平，进一步实现三费管理的集中化、规范化和标准化，全面提升“三费”精细化管理水平，增强三费管理风险防控能力，实现三费管理“降本增效”核心有效落地。两个手段一个核心三个规范四条举措强化制度管理推进降本增效以规范三费日常基础管理为管理手段以开展三费数据自研分析为技术手段合同管理基础数据管理费用对标“四位一体“推动全流程管控“三查七对”确保稽核有效 “分级审批“把控稽核要点 “集中抽检”推进问题解决管理思路抓好聚焦完善推行费用管理思路：一个核心依据集团公司对三费的管理要求，修订下发省内三费管理办法 豫移网[2019]321号《关于下发《中国移动河南公司网络电费管理实施细则》等管理办法的通知》，对三费管理的“考核细则、精细管理”等规章制度进行修订完善。加强精细管理完善管理制度豫移网【2019】149号《关于加强“网络电费、站点租赁费、铁塔服务费（三费）”相关成本精细化管理的指导意见》豫移网〔2019〕88号《关于加强2019年网络费用执行管理的通知》豫移网【2019】321号《关于下发《中国移动河南公司网络电费管理实施细则》等管理办法的通知》网通[2019]244号《关于印发《中国移动网络电费集中稽核规范》等稽核规范的通知》网通[2019]34号《关于下发2019年网络费用管理工作要求的通知》网通[2018]255号《关于加强铁塔服务费相关成本io精细化管理的指导意见》网通[2019]165号《关于印发《中国移动网络电费管理办法》等管理办法的通知》网通[2019]89号《关于开展网络电费和铁塔服务费管理专项试点研究工作的通知》集团公文省内公文费用管理思路：两个手段 为进一步规范“三费”集中稽核工作，提高三费精细化管理水平，2019年河南公司根据集团三费管理办法，对省内三费管理细则进行修订；基于集团“三费”稽核管理系统进行二次研发，开展全网“三费”大数据自研分析，实现稽核分析功能。 修订三费管理办法开展三费数据自研明确电/租管理办法试用范围明确电/租费各部门职责分工明确超标电价分级审批层级评估直供/转供抄表照片的可行性和抄表照片稽核周期规范基础信息更新审批流程明确电费管理特殊情况场景规范费用追溯流程基础数据的准确完整性分析，包括报账点、电表、超标站点；风险防控维度报账费用分析；费用压降数据分析，转改直站点的对比分析、从单价和电量等维度开展；省公司专项活动的数据支撑，可从不同纬度展示不同排名及跟踪看行动效果。更好、更优更精、更准以规范三费日常基础管理为管理手段以开展三费数据自研分析为技术手段费用管理思路：三个规范 通过规范合同管理及开展全量站点基础信息清查，加强“三费”系统与综资、合同、动环、财务报账系统数据互通，提升基础数据的准确性，提高三费的精细化管理水平，增强风险防控能力；通过电量电价双管控、落实租费双标杆管控、严格铁塔服务费考核等举措，实现三费管控精细化，三费成本持续下降，降本增效效果显著。 明确合同关键信息提升资管数据准确率网络电费明确耗电量计量方式、电费单价、电损计算方式、缴费方式、缴费周期、支付账号等关键信息推动用电成本开展资产清查工作开展智能节电创新研究加强费用相关基础信息的更新维护，确保资管系统数据准确率达到99%以上规范合同管理提升基础数据准确性费用对标管控规范合同续