材料计划、领用程序.docVIP

桦甸丰泰油页岩综合开发有限公司 材料计划、领用程序 为进一步理顺材料计划、领用流程，规范程序，体现计划严肃性、准确性减少领用环节，确保生产材料及时领用，不断压缩库存资金，特做如下规范说明： 一、总体原则 必须坚持无计划不领用的原则。所有领用的材料必须从材料计划中体现，任何单位部门所用材料必须提前按照相关要求填写材料计划审批单，所有材料计划必须经相关部门、公司相关领导审批后，方能生效。凡没有材料计划的一律不予发放。 二、材料计划 1、材料计划原则上实行每月3次集中审批。审批时间为：第一次月度材料计划审批，一般为月度计划平衡会前两天，暂定为每月23日下班前。第二次为每月10日，第三次为每月20日。其他时间原则上不予办理。月度材料计划必须占全月材料计划的90%以上. 2、各单位填写计划时，字迹必须清楚，有条件打印的，可按照提供的格式样本自行打印。机电材料必须与生产材料分别提报。专用资金项目必须在备注栏标明。 3、材料计划填写时，必须按照供应科要求的标准名称、计量单位填写，施工地点必须按照技术科提供的标准名称填写，并且不得出现多个地点所用共同材料，一并填写。 4、必须保证材料计划的严肃性和准确性，各单位填写材料计划审批单时，必须根据生产需要填写，不得超数量填写。 5、凡是当月月度计划出现的材料，不得在临时计划中重复出现。 6、生产急需的材料在备注栏注明最晚到货时间，有特殊要求的必须注明相关标准，凡是上月已经提报的但尚未到货的物资，本月不得继续提报。凡是提报时间超过两个月，且提报单位没有提出异议的，提报的材料计划自动作废。 7、材料计划审批： （1）各单位按照生产需要，由本单位材料员按照相关格式要求，认真填写月度（临时）材料计划审批单。 （2）填写完毕后，首先由本单位主要负责人签字确认，不得代签。 （3）然后报送供应科计划员进行划价，计划员必须认真核实，特别是材料名称、规格型号、计量单位、相关要求，凡是未按照标准填写的，供应科负责通知修改，否则，不得签字确认。 （4）经供应科审核完毕的审批单，交至相关职能部门审核签字，（机电材料由机运工区审核把关，矿井生产材料由技术科审核把关，炼油厂由企管科审核把关、办公用品由综合办把关） （5）经分管职能部门审核后，送至各分管领导（机电材料由钟总审核把关，矿井生产材料由曲矿审核把关，其他材料由袁总审核把关） （6）经分管领导审核后，送至企管科，由企管科统一汇总，并报袁总、刘总、李总进行审核通过后，报总经理审批。 （7）经总经理批准后，供应科方可按照相关程序进行采购。 三、材料领用 1、各单位填写领料单时，必须与计划相符，凡是材料名称、规格型号、计量单位与计划不符的，不予办理。按照材料计划中的数量可多次领用，但不得超出计划数量。 2、首先与仓库保管员沟通，如物资已到货的情况下，领用单位方可填写领料单。填写时，领料负责人必须由单位主要负责人本人签字（或盖印），不得代签。 3、填写完毕后，交至供应科记账员，记账统计人员划价并签字，然后交至计划员，计划员比照计划、无误后签字，如无计划不得签字发放。 4、经供应科记账统计员及计划员签字后，交至企管科，企管科根据资金渠道，加盖不同印章。 5、仓库保管员，收到签字齐全、加盖资金渠道印章的领料单后核实计划并及时发放（根据实际情况，如有需要，与计划员沟通后平衡发放）。 6、外委单位领料单必须加盖单位印章，如有丰泰公司部门代领情况，代领单位及使用单位负责人共同签字并在第一联加盖单位印章。 7、供应仓库，月度、临时材料计划，复印一份备查。 四、考核标准 1、凡是领用材料项目低于计划项目95%的，每超出5%扣罚领用单位500元。 计划准确率必须达到95%以上，否则，每低于2%扣罚领用单位500元。 3、凡是月度计划已经体现，但在临时计划重复体现的，有计划单位按照原值的双倍进行包赔。 4、凡经相关单位部门提出修改三次以上，还填写不规范的，每次对提报单位罚款100元。 附表（打印版）：月度材料计划审批单（附表一）、 材料临时计划审批单（附表二） 附物资编码： 物资名称 对应编码 物资编码 对应编码 燃油及油脂 01 仪器仪表 15 黑色金属及其制品 02 密封件 16 有色金属及其制品 03 劳保用品 17 火工及化学产品 04 小型设备 18 橡胶及制品 05 小型设备配件 19 水泥及建筑材料 06 大型设备 20 木材 07 煤矿专用设备配件 21 支护材料 08 提升运输设备配件 22 电线电缆 09 工矿设备配件 23 低压电器 10 动力设备配件 24 紧固件及五金产品 11 化工设备配件 25 工具 12 易损配件 26 轴承 13 杂品 27 阀门及管道配件 14 月 度