中国票据交易系统用户操作手册清算结算.docxVIP

文档从网络中收集，已重新整理排版 文档从网络中收集，已重新整理排版.word版本可编辑?欢迎下载支持. lword lword版本可编辑?欢迎下载支持. 中国票据交易所系统 用户操作手册 （清算结算分册） 2017年9月 文档从网络中收集，已重新整理排版 文档从网络中收集，已重新整理排版.word版本可编辑:?欢迎下载支持. PAGE PAGE #word版本可编辑.欢迎下载支持. 目 录 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 第1章资金账户管理 3 \o Current Document 1.1会员资金管理 3 1.1」非银机构岀金申请 3 \o Current Document 1.2账户资金查询 3 \o Current Document 121会员资金账户余额查询 3 \o Current Document 1.2.2会员资金账户明细查询 4 \o Current Document 1.2.3会员资金流动性査询 4 \o Current Document 1.2.4会员资金账户排队查询 5 \o Current Document 1.3利息查询 5 13.1利息支付淸算査询 5 \o Current Document 第2章会员淸算结算 5 \o Current Document 2.1结算查询 6 \o Current Document 2.1.1结算请求査询 6 \o Current Document 2.1.2结算交割单查询 6 \o Current Document 2.1.3结算明细查询 7 \o Current Document 2.1.4结算汇总表査询 8 \o Current Document 2.1.5待结算数据统计査询 8 \o Current Document 2.2结算确认 9 \o Current Document 2.2.1转贴现结算确认 9 \o Current Document 2.2.2质押式回购结算确认 9 \o Current Document 2.2.3买断式回购结算确认 10 \o Current Document 第3章其他操作 10 \o Current Document 3.1异步下载 10 \o Current Document 3.1.1异步査询结果下载 10 第1章资金账户管理 1.1会员资金管理 ［功能描述］ 机构操作员进行资金账户出金申请操作。 1.1.1会员出金申请 ［功能描述］ 系统参与者向票交所提出出金申请，申请经机构复核后发送到票交所。 ［菜单位置］ 清算结算-〉资金账户管理会员资金管理-〉会员出金申请 ［模块页面］ 图1.1.1.1.1会员岀金申请页面 ［输入域］ 1?起始日期：必输项。默认为系统工作日。 截止日期：必输项。默认为系统工作日。 会员机构：非必输项。 状态：非必输项。待复核、待清算、复核不通过、清算成功、清算失败。 ［操作步骤］ 在“会员出金申请”页面中点击“查询”按钮，进行会员出金申请查询。 在“出金申请列表”页面中点击“新增”按钮，进入“会员出金申请新増”页 面。 图1. 1. 1. 1.2会员出金申诸新増贞面 在申请金额（元）栏输入出金金额，点击“提交”按钮，进行出金申请，点击“取 消”按钮取消出金申请。 点击“下載”按钮，下载列表信息。 1.2账户资金查询 ［功能描述］ 机构可以查询其在票交所开立的资金账户信息和发生明细。 1.2.1会员资金账户余额查询 ［功能描述］ 适用于该资金账号余额情况查询，查询结果包括账户信息、昨日余额、当日发生额、 当日余额、冻结额度、可用余额等。 ［菜单位置］ 清算结算-〉资金账户管理-〉账户资金查询-〉会员资金账户余额查询 ［模块页面］ 图1.1. 2. 1.1会员资金张户余额査询页面 ［输入域］ 1?査询日期：必输项，默认为系统工作日，可选择历史日期。 机构名称：非必输项。默认为本机构名称。 ［操作步骤］ 在“资金账户余额查询”页面中点击“査询”按钮，进行资金账户余额查询。点击 “下载”按钮，下载;查询结果。 1.2.2会员资金账户明细査询 ［功能描述］ 适用于该资金账户所有资金业务的查询，包括票款对付结算、资金调拨、付息、结 息、费用划拨等。 ［菜单位置］ 清算结算-〉资金账户管理账户资金查询- 会员资金账户明细查询 ［模块页面］ 图1. 1. 2. 2.1会员资金隊户明细査询页面 ［输入域］ 开始日期：必输项，默认为系统工作日。 结束日期：必输项，默认为系统工作日。 机构名称：非必输项。默认为本机构名称。 业务种类：非必输项。出金，入金，转贴现，质押式回购首期