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财务（会计）交接清单 交接时间： 年 月 日 类别 项 目 单位 数 量 科 目 余 额 备 注 借方 贷方 总帐 本 账 银行账本 本 现金账本 本 册 账 明细二级帐 本 表 三级帐 本 类 记 年 本 账 年 本 凭 年 本 证 年 本 项 目 单位 数 量 起 止 序 号 备 注 起止编号 起止时间 报销单据 张 原始凭单 张 收款收据 已开单据 本 单 未开单据 本 据 税务收据 已开单据 本 表 未开单据 本 格 税务发票 已开单据 本 类 未开单据 本 资产负债表 张 表 格 利润表 张 已上报表格 套 未上报表格 套 项 目 单位 数 量 印签样式 备 注 财务章 分部 枚 分部 枚 证 分部 枚 章 法人章 分部 枚 类 税务登记证（国税） 本 证 件 税务登记证（地税） 本 银行开户许可证 本 项 目 单位 数 量 备 注 物 文件 套 品 计算器 个 类 电脑主机 台 其他 交接人签字： （印鉴） 日期： 接交人签字： （印鉴） 日期： 监交人签字： （印鉴） 日期： 财务人员（出纳）交接清单 交接时间： 年 月 日 类 别 项 目 单位 余 额 核 对 备注 资 现金（存折） 元 金 借条 元 类 银行存款 元 帐 项 目 单位 数量 余 额 核 对 备注 现金流水帐 本 册 银行存款流水帐 本 类 银行对帐单 张 项 目 单位 数量 金额 起