北汽集团司库建设实践.pptx

打造“价值创造型”司库系统 —北汽集团司库建设实践 北 汽 集 团 萧 枭 2 0 1 9 8 2 7 奋力拼搏 团结协作 知难而进 志在必得 北汽集团简介 资金管理面临的问题 司库管理目标与平台建设 司库平台历程与管理价值体现 目录 2 01 北汽集团简介 3 01 北汽集团简介 3 01 北汽集团战略 持续创新 结构调整 组织变革 业务重构 管理提升 以制造为主体的 价值链 制造与服务并重的 价值链 以整车、零部件业务为主 ，服务贸易、金融、通用 航空等产业协调发展的“ 一主多元”产业格局 轻重结合 虚实结合 线上线下 重资产模式 到“十三五”末，北汽集团将发展成为一个具有互联网基因、具有强大创新能力与赢利能力，在技术、质 量、品牌、规模方面都具有国际竞争力的国际化大型汽车集团，成为一个为人们的绿色出行提供全方位服务的 汽车制造与服务商；成为社会认可、股东满意、员工幸福的企业公民；成为建设汽车强国的“国之重器”。 02 财务管理目标 北汽集团财务战略是以集团由传统制造型向制造服务型和创新型企业转变的战略思路来制定的，以标准化、专业化和体 系化为依托，全面参与价值实现与价值创造全过程，支撑北汽集团“十三五”战略规划目标的全面达成。 服务协同提升能力、集中共享创造价值、构建精益管理文化 1 以预算、投资为开始，以资金、成本、税务、分析为过程，以绩效考核与评价为结果的 ，全过程、高效、闭环的财务决策支持体系； 个体系： 个中心： 规范化、信息化为基础，搭建企业信息、资金与人才的集约财务共享中心； 引入精益设计理念，建立规范的精益成本管理中心。 2 3 预算管理平台，实现集团财务规划能力提升； 资金管理平台，实现集团核心资源的高效配置； 风险管理平台，实现对重大财务风险的识别、评估与应对。 大平台： 建立规范统一的流程，实现财务管理标准化； 以专业化和标准化为基础，实现财务管理信息化； 围绕集团国际化战略目标，推进财务管理业务与团队的国际化； 打造具务影响力的财务高端人才队伍，实现财务管理团队精英化。 4 管理 化： 02 资金管理现状 管理特点：  集团资金实现管理集中，包括政策的制定、贯彻和落实  经过多年发展，北汽集团向全球化扩张，产业链完善、 体量大，业态多元化  资金的流动性、操作性、汇率和利率等管理有待深化 管理职能：集团资金管理制度制定、 资金计划制定、资金预算、筹融资 总体安排。 鉴于北汽集团的业务布局有相关性，拥有上市公司等， 资金集中管理要求有待提高，仅依靠财务公司的资金集 中难以满足集团管控要求  集团财务部 管理难点：  多业务版块的不同经营模式和管控模式，使用一套模 式和流程难度较大。需要在资金管理的业务内容和业 务环节进行整体设计 财务公司 各业务板块  资金计划制定的内容和审议标准失真，资金整体利用 率不高，对于资金的流动性管理亟待加强 为集团成员企业提供包括 存贷款、信用鉴证、财务 顾问、银企直联系统底层 运维等服务。 执行集团总部的资金管理政 策，执行资金预算和计划控 制，对板块内所属企业的资 金拥有自主权和使用权  随着北汽集团金融业务的逐步深化，融资管理的内容 和过程控制需要日趋完善  结算业务的频度高、时效强等管理要求需求迫切 02 各业务板块资金管理诉求 管理需求： 系统建设需求： 北汽集团司库系统包括银行账户管理、信贷及结算管理、资 金计划管理三大部分，覆盖集团总部、北汽股份、鹏龙行、 海纳川、北汽新能源，以及其下属单位 通过司库管理系统建设，提升集团资金管理水平，以服务于领 导战略决策，进而提升整体资源配置能力。 业务需求： 新能源： 北汽股份： 鹏龙行： 海纳川： 是一个倡导绿色经济,致力于新 能源汽车技术研发、资源集约 整合的高端产业发展平台，业 务范围覆盖新能源汽车与核心 零部件的研发、生产、销售和 服务。资金管理需求主要是资 金归集、资金计划控制、电票 业务、融资管理等。 主要从事广泛且多样的乘用车 车型设计、研发、制造及销售 ，亦提供相关服务。资金管理 特点是采购量大且分散，有应 收账款及应付账款管理需求， 票据业务量大，资金管理的重 点需求在于内外部的融资管理 和资金的流动性管理。 是集团专业的汽车销售与服务 业务平台。资金管理特点是融 资需求少，主要集中在现金交 易，贸易企业预算控制很重要， 预算头寸和外汇头寸控制，分 部门预算控制，占用管理量很 大，资金量总额很大，各业务 部门预算控制严格。 是国际化、综合性 的汽车零部件集团 企业。资金管理需 求主要是资金流的 监控、归集，境外 资金的归集管理， 票据业务管理等。 02 急需解决的问题 我们有多少账户？有多少休眠账户？ 账户分布在那些银行？ 2 存款 1 每个账户使用频率？ 1 账户 那些银行存款最多？