核心财务系统功能模块详细需求.doc.docxVIP

感谢你的观看 详细需求说明 投标方需以以下功能要点为基本实现要点，但不限于以下构想，具体功能以驻场咨询为 准。 一、核心财务系统功能模块详细需求 1、基础数据管理功能需求 信息化系统提供了完备的可用基础资料、精确有效的权限控制、灵活快捷的用户管理、清晰明了的系统日志、控制有力的用户监控等全局性的功能。为了便于经营管理分析和数据挖掘，必须在搭建如会计科目、组织架构、客户和供应商、辅助核算项、薪资福利的项目、绩效考核指标等。同时还包括系统安全、系统权限、系统配置等管理模块。基础数据管理功能功能需求如下： 序号 功能 要求 1、医院的经营是在不断的发展和变革中进行的，根据管理及经营的需要会对组织机 构、核算层次进行改革，系统必须全面支持这种持续不断的改进以减少重组风险。 2、管理单元 ( 账套单元 ) 在组织架构中是一个非常重要的概念，体现了复杂应用情况下 具备独立核算体系，或者独立业务政策的组织单元。用户可以新增、查看、编辑、 删除管理单元，可以进行刷新、定位、排序、退出操作。 3、统一编码：通过编码规则对系统的业务对象和基础资料统一编码。编码可以分段编 基础 制，支持间隔符和断号处理，每段属性可以是固定值，也可以是系统日期和顺序 1 数据 号。统一的编码规则，有利于保持数据的一致性。 管理 4、主数据维护包括：会计科目、物料、供应商、客户、职工等； 5、辅助资料维护包括：财务会计资料（辅助核算、银行账户、现金流量项目、往来 户、结算方式、凭证类型、科目自定义属性等）、全局资料（会计期间、币别、汇 率、计量单位、地址簿、记账分类、成本对象、项目、税务资料、摘要、付款条 件、付款方式、行业、银行等） 7、多科目体系支持：由于会计制度的规定，不同的医院可能使用不同的科目体系。不 同单位可以根据自己的需要，使用不同的科目体系。 1、系统状态控制，以及安全管理。完善的权限模型以及精确有效的权限控制以及丰富 权限与 的安全策略，为系统安全和数据安全提供了强有力的保障。 2 配置 2、系统安全管理包括有系统用户管理、权限管理、在线用户监控、网络控制等功能。 管理 3、系统配置平台包括预警平台、编码规则以及参数设置。 2、总账管理功能需求 账务系统提供包括凭证处理、账簿报表查询、期末结转等企业日常全部财务核算功 能，并与往来系统、固定资产系统、现金管理系统、 HR 系统、物流系统等各业务系统一体 化集成，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，为医院决策层提供实时的财务管 理信息。总账系统通过凭证和账簿实现内置的集团财务的功能。总账系统主要包括以下功 能： 感谢你的观看 感谢你的观看 序号 功能 要求 1、参数设置：提供凭证类型；系统参数设置；科目初始余额录入及辅助账、往来账 科目初始余额录入功能。 2、凭证处理：提供凭证新增、审核、查询、过账、反审核、反过账、凭证标错、凭 账务 证删除、自定义凭证模板、模式凭证等强大的凭证处理功能 管理 3、账簿管理：提供总分类账、明细分类账、多栏账多条件查询管理，账表联查到凭基本 功能证、单据等账表透视功能 4、财务报表：提供科目余额表、试算平衡表、日报表、调汇历史信息表等功能 5、往来管理：提供往来账查询、往来对账单、账龄分析表等功能。 6、期末处理：提供自动转账、结账损益、期末调汇、期末结账等功能。 1、支持增加凭证模板双分录编辑与查看 政府会 2 2、参照新政府会计制度预置资产类等 6 大类凭证模板计支持 3、支持按预设财务会计科目对应预算会计科目，自动生成双分录凭证 3、往来管理功能需求 往来款管理对医院的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供给客户、供应商往来账款余额资料，提供各种分析报表，同时系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债权列表的列示，帮助及时对到期账款进行催收，帮助客户及时支付到期账款，以保证良好的信誉，防止发生坏账，信用额度的控制有助于随时了解客户的信用情况。该模块主要有如下功能需求： 序号 功能 要求 1 票据数 1、系统支持与 HRP系统票据管理模块对接，获取票据数据。 据对接 1、结算管理主要是基于、应收应付款的核销处理及凭证处理。进行核销处理后才能 正确计算账龄分析表、到期债务列表、应付计息表。进行凭证处理后，相应的往来 数据才可以传入总账系统。 2 账务 2、信用管理，可以随时掌握客户的信用额度以及回款情况并对其进行控制，并为企 处理 业的信用制度的建立提供决策依据。 3、坏账管理主要是基于坏账的处理。包括坏账损失、坏账收回、计提坏账准备及生 成坏账的相关凭证等。 1、提供多种账表和查询分析处理，企业可以通过这些账表对往来账款进行多方位、 3 查询 多角度地查询与分析，它包括：应付款汇总表、应付款明细表、往来对账单、到期 统计 债务列表、应付计息表、调汇差异表、以及