部门决算单位需注意的事项和上报文档模板教案资料.pdfVIP

1、 对账 时间 2017 年 1 月 2 日开始(可先对明细 账) ，决算批复表 会放到群文件里 ,到时通知大 家 ，决算上报时间为 2017 年 1 月 31 日 (部 门负责收集下属单位报表 ) 。 总预算会计 郑薇 电话： 2236269 财政专户会计 克伟 电话： 2154325 政府采购中心 王健 电话 : 2162950 1、 对账无误情况下按财政给的支出汇总表，按 科目金额填列 2017 年度部门决算。将开头的 “501 ”、“505 ”改为“ 2 ”，就是正确的填列科 目。例如“ 501010101”应改为“ 2010101 ”，基 金科目“ 505296003”应改为“ 2296003”。 2、 涉及到收回单位以前年度结余资金的问题。 在主表部分按收回以后的结余资金数填列，在