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第一章总则第一条为加强公司财务管理和内部控制规范企业财务行为提高经营管理水平和效益适应企业发展的需要根据有关的规定结合本公司实际悄况特制定本制度第二条本公司财务内部控制制度由财务部负责其基本任务和方法是做好各项财务收支的计划控制核算分析和考核等内部控制工作以达到合理筹集资金参与经营投资决算有效利用公司各项资产努力提高公司的经济效益第三条建立和健全公司的内部控制制度第四条本公司内部控制的基本原则权力分隔每一项经济业务的处理程丿了不能山一个部门和一个人全部包办以防止出现差错和弊端合理分管实行账物分管
第一章总则
第一条 为加强公司财务管理和内部控制，规范企业财务行为，提高经营管 理水平和效益，适应企业发展的需要，根据有关的规定，结合本公司实际悄况, 特制定本制度。
第二条本公司财务内部控制制度由财务部负责，其基本任务和方法是：做 好各项财务收支的计划、控制.核算、分析和考核等内部控制工作，以达到合理 筹集资金、参与经营投资决算、有效利用公司各项资产，努力提高公司的经济效 益。
第三条 建立和健全公司的内部控制制度。
第四条 本公司内部控制的基本原则。
1?权力分隔，每一项经济业务的处理程丿?了不能山一个部门和一个人全部包 办，以防止出现差错和弊端。
2?合理分管，实行账物分管、钱账分管、
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