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2021-03-22 发布于四川
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文件编号：广东省电信实业集团业务收款流程广州市有限公司电信器材分公司修订状态： 1. 目的为了加强我公司业务的管理，规范业务收款流程，确保公司业务－财务账套运作正常，促使其制度化与规范化。 2.适用范围适用于业务收款工作的管理。 3.流程、职责和关键控制点流程职责关键控制点相关文件 /记录开始交回单出纳出纳将银行提供的《回单》交给会计。《回单》会计会计根据银行回单金额及付款单位找《销售结算单》核对回单出与之对应的《销售结算单》。进入应收款系统会计会计根据银行《回单》及《销售结算单》《业务付款审在 K3 系统的 “财务会计”模块中的 “应批表》收款管理”子系统点击“收款”功能键。会计在 K3 系统中，点击进入“收款单”界《收款单》编制收款单面后需要注意单据日期为当期，不得超过 21 日。原则上一张收款单核销一张结算单，不《结算单》可以一张收款单核销多张结算单。生效日期：第 1 页共 3 页文件编号：广东省电信实业集团业务收款流程广州市有限公司电信器材分公司修订状态：流程职责关键控制点相关文件 / 记录 N 审核会计负责在《收款单》上审核、核销收款项目、金额无误。 Y 会计经过会计审核、核销后，可即时关联《会计凭证》制作收款凭证自动生成 K3 《收款凭证》。也可在“生成凭证”界面汇总生成 K3《收款凭证》。会计将已填制完成的《会计凭证》交非己会审核收款凭证计人员审核。交回出纳出纳将《收款凭证》及其附件传递至出纳