某信息科技集团资金管理主管岗位说明书.pdf

nanhaizhanlue 工作室 专业的智力产品提供商 某信息科技集团资金管理主管岗位说明书 部门：计划财务部 员工姓名： 到任本职日期： / / 职位： 资金管理主管 职等： 等 級至 等 級 直接主管： 计划财务部经理 直接部属： 资金管理员 职位设置目的： 确保公司的日常业务运作、重大投资项目和资本运作对长、短期资金的需求，提高营运资金的 使用效益 工作职责： 1. 负责保管各种空白的银行票据(如空白支票等)，以及库存现金、应收票据、股票债券 等金融资产 2. 根据业务部门需要和公司资金管理的整体要求，具体负责从各类商业/专业银行选择 适合公司实际发展需求的银行，并负责管理协调银行与公司间帐户关系 3. 根据业务需求、公司的资金使用计划和其他相关信息，编制长／短期资金收支计划， 预测公司的资金需求，并制作资金管理报表 4. 监督各下属公司的资金状况，协助完善