某公司资金计划管理.pdf

神马集团有限责任公司 第十二九章 财务管理 索引号 财务管理001 第一节 资金计划管理部门工作 计划及资金计划管理 主题 版本号 生效日期 修改日期 编制单位 核准者 1 2002/4/1 部门工作计划及资金计划管 理 作废日期 作废执行人 部门工作计划及资金计划的管理 1 范围 适用于各部门每月、每周编制资金使用计划，再由公司财务部加以汇总审批的业务 2 控制目标 2.1 严密资金计划管理程序,确保所有的资金使用都合理、合规并得到有效控制，实现 资金管理的规范性和有效性加强资金预算管理,以降低资本成本,严格控制资金使用, 提高资本收益率 2.2 科学组织资金供应,合理确定资金筹集数量,控制资金投放时间和方向,确保资金周