财务部工作说明书.pdfVIP

文件编号： QC-PM-CW-01 广东省电信实业集团 财务部工作说明书 广州市有限公司电信器材分公司 修订状态： A/0 部 部门名称 ：财务部 门 部门编制 ：5 人 概 况 部 负责公司财务核算、财务管理、资金运作、资金预算等方面的工作 门 职 能 主要工作 工作目标或标准 相关流程及规范 1、负责公司日常财务核算，编制财务方面 及时编制，正确率 100% 的凭证、报表 2、根据公司资金运作情况， 合理调配资金， 充分有效地利用好资金，日常 确保公司资金正常运转 资金使用做到专款专用，及时 回收应收款 3、编制经营计划、收支计划和财务计划， 计划可行，及时上报 定期对执行情况进行检查分析 4、负责制定公司的财务制度 财务制度健全，适应公司的经 主 要 营运作与发展 工 作 5、负责成本核算工作，对原物料进出账务 核算及时，正确率 100% 及 及成本进行处理、成本计算和损益决算 公司费用得到合理控制 目 标 6、负责公司固定资产管理工作，对各项财 固定资产帐、卡、物相符合 《广 州 市 电 信 实 业 产进行登记、核对，按规定计算折旧费用 有 限 公 司 固 定 资 产 管理办法实施细则》 7、搜集公司财务经营活动情况并进行分析， 按规定及时上报 ,分析有效 定期向总经理汇报 8、接受财政、税务、审计机关的监督，上 定期、及时、准确地上报，符 报会计报表和财务分析资料 合中介机构和审计单位要求 9、编制公司预算报表 实施预算管理 备 注 生效日期： 第 1 页 共 1 页