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中国市政工程西南设计研究院职务说明书 资产管理员职务说明书 岗位名称 资金管理 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 直接上级 财务部部长 工资等级 直接下级 无 薪酬类型 所辖人员 无 岗位分析日期 2003 年 8 月 本职： 负责各关联企业资金的计划管理工作，拟定资金管理办法 职责与工作任务： 职责表述：负责各企业资金预算、收支计划的审核汇总工作 工作时间百分比： 35% 审核汇总各相关企业定期报送的资金预算 职 责 工作 审核汇总各相关企业定期报送的资金收支计划，以此为根据统筹调度资金； 一 任务 审核各相关企业定期提供的资金收支情况及结存状况报告； 分析预算与实际情况的差异，对重大差异询问原因，并向主管领导汇报； 职责表述：负责各企业资金筹措、调度工作 工作时间百分比： 60% 根据资金结存情况及资金收支计划统筹安排资金，报主管领导批准，向各相关企业财务 部下达指令，调度资金； 记录内部资金的调拨，定期和各相关企业对账； 职 责 工作 核算内部资金使用成本，考核各企业资金使用效率。 二 任务 合理预测资金需要量，防止盲目筹资； 综合分析各种筹资渠道，分析各种筹资成本，求得各种筹资方式最佳组合； 安排好资金供应时间，确保资金筹集与经营活动的协调一致； 职责 职责表述：拟订资金管理办法；完成主管领导交付的其它任务 工作时间百分比： 5% 三 职责表述： 负责非生产用固定资产的管理工作 工作时间百分比： 20% 职 责 定期盘查、维护企业账内外固定资产和低值易耗品，并建立台账进行登记 工作 四 任务 定期与财务人员及相关人员对帐 权力： 对各企业上报的资金计划、及执行情况有审核权 统筹安排资金的建议权 工作协作关系： 第 1 页 中国市政工程西南设计研究院职务说明书 内部协调关系 企业财务部、其他相关部门 外部协调关系 各关联企业 任职资格： 教育水平 大学本科以上学历 专业 财务、金融、经济专业 培训经历 财务管理培训、资本运作培训? 经验 具有一定的资本运作经验， 5 年以上资金管理经验 具备资金管理、金融、财务、法律等相关知识；能够熟练使用各种办公室软件和各种财 知识和技巧 务软件 能力 具有良好的管理沟通能力、计划协调能力、执行能力 其它： 计算机、 Internet/Intranet 网络、计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、 使用工具设备 复印机） 工作环境 办公场所 工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班 所需记录文档 资金计划表、筹资方案报告、企业文件、汇报、总结等 备注 第 2 页