北京某某广告公司报销管理制度512.pdfVIP

保密级别 北京某某某有限责任公司文件 ————————————— ★ —————————————— 报销管理制度 编号： 2006 年 5 月 11 日发布 一、编制目的：为规范公司的财务运作，特编制此文件。 二、财务原则： 1、 财务部门直接对公司董事会负责，并负责执行董事会规定的各种财务权力，负责公 司财务相关的资金安全、现金流、费用管理以及各种财务流程的规定，任何部门和 个人不能擅自变更既定的财务章程。 2、 本文件由财务部制定，由董事长批准，解释权归财务部拥有。 三、会计政策 单独制定，和本文件一起生效。 《会计政策》 四、资金管理 1、公司的预算管理 1－1、公司的预算分为年度预算和月度预算， 总预算由公司总经理、 行政财务总监共同 负责编制。并对董事会负责。 1－2、部门预算分为年