备用金管理规定(试行).docVIP

肆xxx有限公司 肅备用金管理规定（试行） 螂总则 膇为加强公司备用金管理，进一步规范备用金的使用，保证公司各部门日常工作的正常开展，确保资金安全，根据《公司费用报销制度及报销流程》，结合公司实际情况，特制定本规定。 袈本规定适用于公司各部门的日常开支或专项备用金管理。 螄公司部门申请备用金后需指定专人存管，部门负责人对本部门申请的备用金负责。 袁部门在使用备用金时，要完整和真实的记录备用金的支出项目、时间和金额，并保留好相应的报销发票；公司财务可依规对各部门备用金的使用和报销情况进行监督、审核。 薈备用金申请 芆备用金实行限额管理，单笔备用金申请不超过5000元；主要用于日常工作的零星支出