财务部出纳岗位职责.docxVIP

合同编号： 第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 2 页 财务部出纳岗位职责 财务部出纳岗位职责（一） 　　1、负责公司日常的费用报销。  　　2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；  　　3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。  　　4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。  　　5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。  　　6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。  　　7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。