出纳工作交接表.docxVIP

集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN] 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN] 出纳工作交接表 出纳工作交接清单 移交原出纳xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。现办理如下交接： 交接日期： XX年X月X日 具体业务的移交： 库存现金：X月X日账面余额XXX元，实存相符。 银行存款账面余额：XX元，经编制“银行存款余额调节表”后，银行存款余额为XX元，以上核对相符。 移交的会计凭证、账薄、文件及其他： 本年度现金日记账X本； 本年度银行存款日记账X本； 空白X银行现金支票X张（X号至X号）； 空白X银行转账支票X账（X号至X号）； 空白X银行电汇X张（X号至X号）； 空白X银行X转账支票X张（X号至X号） X银行电汇X张（X号至X号） X银行转账支票X张（X号至X号） 作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份。 X银行对账单X月份X份；X月份贷款对账单X份；。 统一发票领购薄X本。 收据X本。（后附明细） 贷款卡X张。 u盘X个。 财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、抽屉钥匙X吧、桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套（A1-A4;B1-