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集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN] 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN] 出纳员岗位说明书Pa 岗位说明书 岗位名称 出纳 定员 一名 所属部门 财务部 直接上级 财务部经理 岗位编号 项 次 工作内容 项目细分／步骤或流程 备 注 1 银行票据、有价证券及发票管理 管理各种银行票据、有价证券及发票； 银行票据、有价证券及发票必须存放于保险箱内； 2 货款支付 审查凭证的合法性和有效性； 按正确的金额支付； 登记台帐。 3 费用报销 审核凭证的合法性、有效性和手续的完整性； 4 办理贷款和归还贷款手续 填写相关表格； 办理贷款手续； 归还银行贷款。 5 银行存款、现金管理 逐日逐笔登记现金及银行存款日记帐； 经常核对现金及帐面余额； 经常与银行核对存款余额； 编制银行余额调节表； 发现错误帐项时，应及时到银行查询并更正。 6 工资结算 按工资表予以发放。 7 上级交办的事项办理