出纳室公司部门职能.docxVIP

集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN] 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN] 出纳室公司部门职能 MACROBUTTON EMPTYMCRO[在此键入岗位名称] 出纳室 部门名称： MACROBUTTON EMPTYMACOR[在此键入岗位名称] 出纳室 上级部门： 会计部 下属岗位： 出纳员 部门本职： 现金收支 主要职能： 负责现金收付。 对凭证进行月结。 登记现金和银行存款的日记账。 填写收支、存款、日报表。 管辖范围： 保险柜。 办公场所及相关设备设施。