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集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN] 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN] 出纳职位说明书表格格式 32．出纳职位说明书 职业名称 出纳 文件编号 GZSM-D16 编制 核准 生效日期 基本资料 职务名称 出纳 所属部门 财务部 直接上级职位 经理 定员人数 1人 辖员人数 —— 直接下级职位 —— 职位关系 可直接晋升的职位 经理 可晋升至此的职位 —— 可相互轮换的职位 会计 工作说明 1．工作概要 根据国家有关财务制度和公司现金管理制度，严格把关公司的每一笔收支，并做好有关凭证。 工作内容 类别 内容 考核标准 1．全权 严格遵守现金管理制度，按照银行核定的库存现金限额保存一定的现金； 现金的支出，要严格按照支出的审批程序，根据经审核、批准的原始凭证支付现金； 及时编制会计记账凭证； 及时登录现金、银行日记账，对日记账要日清月结。现金日记账要及时核对，银行日记账要定期与银行核对，及时清理未达账项； 负责公司物业管理费用的收缴工作； 负责职工工资奖金的发放。 熟悉收支工作程序、工作内容，能及时制作收支报表； 账实相符。 2．承办 根据经理的安排