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集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN] 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN] 出纳管理日报表格式 出纳管理日报表 年 月 日 摘要 本日收支额 本月合计 本月预计 备注 现金 存款 合计 前日余额 收入 销售进帐 分店汇款 票据兑现 抵押借款 私人借款 预收保险费 进帐合计 偿还借款 材料购入 采购品支付 费用支付 人事费 广告费 各项费用 支付利息 设备 其他 购固定资产 分店小额款项 工厂小额款项 支出合计 现金存款 存款提取 本日余额