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4S 店资金管理基本规定 资金是企业的血脉， 财务部门要加强对资金使用计划的管理 和监督，加速资金周效率，提高资金的使用效率，保证资金安全 与增值。 、根据公司的运营特点，财务部必须做好资金的计划与运用， 各部门使用资金必须向财务部门申报支出计划，以利于统筹安 排，保证重点，节约使用，避免因计划不周造成资金积压，提高 资金的利用率。 、一切经济贸易往来业务，必须按合同有关规定执行，与对方 签订合同或协议，应订明商品名称、规格等级，质量要求，计价 办法，供货日期，交货地点，运输工具，费用负担，结算办法以 及违约责任赔偿等条款。 、借支其他资金（包括临时办理某项经济业务借款、 差旅费等）， 由经办人填写借款单， 经本部门经理签字确认， 财务部经理审核， 总经理批准后， 到财务部办理付款手续， 经办人必须及时办理报 账手续（从借款之日起或出差回来一周内） ，不允许挂帐不清， 如当月不能报账归还借款，财务部可停发该员工次月工资。 、账户管理：银行账户及账号必须保密，非因业务需要不准外 泄。不允许任何人为外单位或个人代收代支，转帐套现，利用我 公司帐户进行不正当或违法的交易。 凡未经总经理及财务部经理 同意或采取隐瞒欺骗手段使用我公司账号而造成违法行为和经 济损失的，由当事人承担一切法律责任和经济损失赔偿。 、印鉴管理： 公司财务专用章是专门用在现金、转账支票以及银行规定必须 使用的其他票