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Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT 公开发行公司债项目执行时间表 公开发行公司债项目实施时间进度表 时间表 阶段 日期 事项 需要出具/取得文件 申 报 阶 段 第一周 发行人与中德证券沟通，讨论发债初步方案 发行方案 发行人初步确定中介机构名单，各中介机构出具尽职调查清单及联系人名单 尽职调查清单，工作团队通讯录 签订承销协议和评级协议 主承销协议，评级协议 召开项目启动大会，各中介机构进场工作 项目启动会材料 发行人召开董事会，审议通过发行公司债券方案 董事会决议 第二周 公告董事会决议(上市公司)，发出股东会通知 股东大会通知 中介机构收集发行人初步提供的尽职调查材料 尽职调查材料 进行高管和相关部门访谈 访谈纪要 第三周 完成评级报告初稿、法律意见书初稿、募集说明书初稿 审计师出具三年连审报告 审计报告 第四周 发行人股东大会 股东大会决议 评级报告定稿 募集说明书、法律意见书定稿 主承销商内核会议，发行人及各中介机构完成签字盖章程序，取得全部原件资料 全套文件盖章页 第五周 主承销商向证监会提