电力公司岗位说明书汇编31.docxVIP

内部银行主管职务讲明书 岗位名称 内部银行主管 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 1 直接上级 财务部部长 工资等级 直接下级 内部银行治理 岗位分析日 期 本职： 协助部长负责内部银行的治理工作 职责与工作任务 : 职责表述： 贯彻实施公司财务会计制度、 财务治理制 工作结 分送单 度及核算流程；协助部长进行内部银行会计治理 果 位 职 布置、协调、检查、指导内部银行工作，规范内部银行治理程序 责 工作 分析内部银行运行存在的问题，提出建议 一 任务 组织进行各类资金报表的编制及分析 按要求汇总、提供各类有关财务数据 职责表述： 办理内部银行帐薄登记 工作结 分送单 职 果 位 负责组织设置内部银行会计科目、会计凭证和会计账簿 责 工作 二 负责内部银行的会计核算和帐务治理 任务 负责审核各单位内部存款户余额，确保内部存款户不得透支，办 理对外大额资金支付的审批手续 职 职责表述： 协助财务部长，负责内部银行资金治理 工作结 分送单 果 位 责 工作 掌握资金流淌状态，负责资金调度、供应工作 三 任务 操纵与监督公司、项目部、专业公司资金使用情况，挖掘资金使 用潜力 职责表述： 负责组织专业公司的会计核算工作 工作结 分送单 职 果 位 责 工作 负责专业公司的成本核算及相应帐务处理的 四 任务 审核、指导 核算各专业公司承揽的工程项目的收入、 支出 职责表述：