2012级excel财务应用高艳艳.pptxVIP

Fishing gear Excel 高级财会应用 期末作业 目录 财务比率分析表 数据透视表 资产负债表设计 利润表设计 目录 财务状况趋势分析表 财务状况综合分析之杜邦分析体系设计 投资管理模板设计 格式 期初： 货币资金=IF($E$2=2008,0,SUMIFS(借,年月,=($E$2-1),科目编号,101)-SUMIFS(贷,年月,=($E$2-1),科目编号,101)+SUMIFS(借,年月,=($E$2-1),科目编号,102)-SUMIFS(贷,年月,=($E$2-1),科目编号,102)) 期末： 货币资金：=SUMIFS(借,年月,=$E$2,科目编号,101)-SUMIFS(贷,年月,=$E$2,科目编号,101)+SUMIFS(借,年月,=$E$2,科目编号,102)-SUMIFS(贷,年月,=$E$2,科目编号,102) 公式 格式 公式 上期数： 主营业务收入=IF($E$2=2008,0,SUMIFS(贷,年月,=($E$2-1),科目编号,501)) 其他项目依次类推。 本期数： 主营业务收入=SUMIFS(贷,年月,=$E$2,科目编号,501) 其他项目依次类推。 方法一：模板 方法一 方法二 利用公式计算财务比率，以流动比率计算为例。 流动比率=流动资产/流动负债 =(SUMIFS(借,年月,=$B$2,科目编号,101)-SUMI