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§ 5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 953,644,626.40 25.35 其中：股票 953,644,626.40 25.35 2 固定收益投资 149,475,000.00 3.97 其中：债券 149,475,000.00 3.97 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 2,657,899,435.76 70.65 6 其他资产 963,787.04 0.03 7 合计 3,761,982,849.20 100.00 截至2010年3月31日，上投摩根行业轮动股票型证券投资基金资产净值为 3,649,767,980.65元，基金份额净值为1.009元，累计基金份额净值为1.009元 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 米掘业 22,984,000.00 0.63 C 制造业 574,667,772.87 15.75 C0 食品、饮料 54,425,667.21 1.49  C1 纺织、服装、皮 毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 32,127,382.75 0