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Xxxx 公司咨询项目 （管理制度）科技有限公司 管理制度集合 专项咨询文件之 xxxxXX 公司管理制度 方案版本：定稿 方案执笔：***督导：*** 关联文件： 专项咨询文件之壹xxxxxxxxxxxx 专项咨询文件之二xxxxxxxxxxxx 专项咨询文件之三xxxxxxxxxxxx 专项咨询文件之四xxxxxxxxxxxx 专项咨询文件之五xxxxxxxxxxxx 专项咨询文件之六xxxxxxxxxxxx 发送：xxx 集团xxx 先生及关联人员 xxxx 宋祖慰先生、王洋先生、张怡然女士及关联人员 xxxxXX 公司管理制度 为了进壹步帮助 xxxxXX 公司完善投资平台管理，长城所对 xxxx 咨询项目专 项咨询文件之四—— 《xxxxXX 公司管理制度》进行了细化和补充，形成壹套适应 公司于高技术领域投资需要的基本制度，现提交 xxxxXX 公司。 各科技型子公司参照该套制度执行，特殊业务需要可做相应调整，但应报 xxxx 领导小组审批。 制度目录 财务管理制度：YH-CW-01-2000 财务工作管理 YH-CW-02-2000 财务预算 YH-CW-03-2000 财产管理 行政管理制度：YH-XZ-01-2000 领导小组例会制度 YH-XZ-02-2000 考勤管理 YH-XZ-03-2000 办公用品用具管理 YH-XZ-04-2000 印章管理 人力资源管理制度：YH-RL-01-2000 员工录用及解聘制度 YH-RL-02-2000 员工薪酬制度 YH-RL-03-2000 保密制度 YH-RL-04-2000 员工绩效考核制度 业务管理制度：YH-YW-01-2000 投资项目管理 YH-YW-02-2000 对子公司提供服务的管理 YH-YW-03-2000 项目开发过程管理 知识管理制度：YH-ZS-01-2000 知识产权管理 YH-ZS-02-2000 文件档案管理 YH-ZS-03-2000 计算机和网络管理 xxxxXX 公司财务管理制度 财务工作管理 YH-CW-01-2000 1 范围 本制度规定了 xxxxXX 公司财务工作（含现金管理、支票管理、帐务处理和核算、 财务分析方案、财务档案管理等）管理的原则和方法，本制度适用于 xxxxXX 公 司对财务工作的管理。 2 现金管理 2.1 出纳负责现金管理。当日现金收支，应及时编制记帐凭证，做到日清日结， 帐款相符。现金收入应及时存入银行，不得坐支。每月末须和会计核对现金收支 情况及备用金余额。 2.2 因公借款的员工，须先填写借款单，经主管（必要时总经理）批准后办理借 款手续，事情办完后，要及时归仍或报销。因私借款的员工，经总经理批准，可 予以办理。借款时间超过壹个月者，需签借款合同，合同生效后，严格按合同条 款执行。 2.3 每笔现金的支出均应先由经手人填写“报销证明单”，经主管签字确认，报总 经理批准后报销。 3 支票管理 3.1 出纳管理支票，负责支票的购买、保管和签发，支票和密码应分开保管。财 务章和人名章应分别由出纳和有关人员负责保管。壹次支出 100 元之上的，原则 上使用支票支付。出纳不得签发空白、空头和远期支票。 3.2 领用支票时，应先填写“请购单”，经主管签字后，到出纳处借取支票。对付 款对象、金额确定的，出纳应填写完整；若付款对象、金额等不能确定时，须采