NC总账操作手册.docxVIP

gohoAmc 国厚资产 专业担当创新审慎 FflfjF=S?iA MF.带门MH F / rNhCWAT-,= yFnilDFNT gohoAmc国厚资产 财务集中核算管理系统项目 用户操作手册总账部分 Partnwuoud ? ? ? 2017年8月 Pa rtr^^Clo u d Bjgra 创 精品文档 精品文档 PAGE PAGE # 欢。迎下载 精品文档 精品文档 PAGE PAGE # 欢。迎下载 目录 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 一、应用基础 3 \o Current Document 系统基础 3 \o Current Document 安全性设置 3 \o Current Document 系统登录 6 \o Current Document NC界面说明 8 \o Current Document 创建快捷菜单 8 系统功能菜单 9 \o Current Document 口令修改 10 \o Current Document 导出 10 \o Current Document 打印 11 \o Current Document 二、客户化 11 \o Current Document 部门档案 11 \o Current Document 人员档案 12 地区分类 13 \o Current Document 客商管理档案 14 \o Current Document 项目类型及项目管理档案 16 会计科目（编码规则： 4/2/2/2/2 ） 17 \o Current Document 现金流量项目 18 \o Current Document 用户管理 20 权限分配 21 \o Current Document 三、财务核算 21 \o Current Document 录入期初余额 21 \o Current Document 3.1.1 无辅助核算的科目期初数据录入 21 \o Current Document 科目设置了辅助核算的期初数据录入 22 \o Current Document 科目设置了辅助核算的期初数据导入 23 \o Current Document 期初建账 27 凭证管理 28 \o Current Document 3.2.1 制单 28 \o Current Document 3.2.3 凭证查询 31 \o Current Document 3.2.3 审核/ 取消审核 33 \o Current Document 记账/ 取消记账 34 \o Current Document 凭证整理 34 \o Current Document 打印凭证 35 \o Current Document 3.2.7 自定义结转 38 \o Current Document 3.2.8 试算平衡 39 \o Current Document 3.2.9 结账/ 反结账 40 \o Current Document 往来核销 40 \o Current Document 核销对象设置 41 期初末达录入 42 \o Current Document 核销处理 44 \o Current Document 3.3.4 查询统计分析 48 \o Current Document 账簿查询 51 \o Current Document 3.4.1 科目余额表 51 \o Current Document 3.4.2 三栏式总表 52 3.4.3 日报表 53 \o Current Document 3.4.4 科目汇总表 54 \o Current Document 3.4.5 摘要汇总表 55 \o Current Document 3.4.6 三栏式明细账 56 \o Current Document 3.4.7 日记账 56 3.4.8 序时帐 57 \o Current Document 3.4.9 辅助余额表 57 \o Current Document 3.4.10 辅助明细表 58 \o Current Document 四、现金银行 59 \o Current Document 4．1 银行对账完整流程 59 \o